de Castle Wealth Management WisdomTree Equity Premium Income Fund WTPI Histórico de posições em ações

Carteira de Castle Wealth Management Detalhes da ação WTPI Atividade dos fundos em WTPI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 9,05 mi	Vender	275.791 -8.474	-3%	-US$ 280 mil	2,84%	7
2026 Q2	US$ 9,32 mi	Comprar	284.265 +8.657	+3%	+US$ 285 mil	2,76%	8
2026 Q1	US$ 8,79 mi	Comprar	275.608 +5.664	+2%	+US$ 188 mil	2,85%	8
2025 Q4	US$ 8,91 mi	Comprar	269.944 +7.392	+3%	+US$ 247 mil	2,95%	6
2025 Q3	US$ 8,74 mi	Comprar	262.552 +10.912	+4%	+US$ 357 mil	2,95%	6
2025 Q2	US$ 8,06 mi	Comprar	251.640 +16.573	+7%	+US$ 514 mil	2,93%	6
2025 Q1	US$ 7,32 mi	Comprar	235.067 +13.323	+6%	+US$ 436 mil	2,87%	5
2024 Q4	US$ 7,31 mi	Comprar	221.744 +17.107	+8%	+US$ 576 mil	2,88%	5
2024 Q3	US$ 6,77 mi	Comprar	204.637 +158.841	+347%	+US$ 5,25 mi	2,7%	6
2024 Q2	US$ 1,53 mi	Comprar	45.796 +26.152	+133%	+US$ 860 mil	0,73%	39
2024 Q1	US$ 654 mil	Comprar	+19.644	Nova	+US$ 640 mil	0,34%	67

Outros fundos que detêm WTPI

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 35,1 bi 20,13% Retorno est. (1 ano)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

Solutions 4 Wealth Southlake, Texas AUM de US$ 83,3 mi 12,76% Retorno est. (1 ano)

Compass Financial Services West Des Moines, Iowa AUM de US$ 289 mi 12,43% Retorno est. (1 ano)

Central Trust Company Jefferson City, Missouri AUM de US$ 5,6 bi 19,96% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

NBC Securities Birmingham, Alabama AUM de US$ 1,47 bi 20,38% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Castle Wealth Management em WTPI no T3 2026

Castle Wealth Management reduziu sua participação em WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) em 3% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 280 mil e ficando com 275.791 ações avaliadas em US$ 9,05 mi. A posição representa 2,84% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

Castle Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WTPI no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9,32 mi em T2 2026. 56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm WTPI no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Castle Wealth Management detinha 275.791 ações de WisdomTree Equity Premium Income Fund, no valor de US$ 9,05 mi.
Castle Wealth Management vendeu 8.474 ações de WisdomTree Equity Premium Income Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 280 mil.
WisdomTree Equity Premium Income Fund representou 2,84% da carteira de Castle Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 7.
Castle Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Equity Premium Income Fund no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Equity Premium Income Fund de Castle Wealth Management atingiu o pico de US$ 9,32 mi em T2 2026.
56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Equity Premium Income Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Castle Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.