Compass Financial Servicess WisdomTree Equity Premium Income Fund WTPI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Financial Services Aktiendetails zu WTPI Fondsaktivität für WTPI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	5,74 Mio. $	Kaufen	175.132 +16.209	+10 %	+533.281 $	2,15 %	16
2026 Q1	5,07 Mio. $	Kaufen	158.923 +11.085	+7 %	+367.715 $	2,2 %	16
2025 Q4	4,88 Mio. $	Kaufen	147.838 +12.034	+9 %	+401.441 $	2,1 %	14
2025 Q3	4,52 Mio. $	Kaufen	135.804 +12.324	+10 %	+402.741 $	2 %	14
2025 Q2	3,96 Mio. $	Kaufen	123.480 +120.953	+4.786 %	+3,75 Mio. $	1,92 %	13
2025 Q1	78.700 $	Kaufen	+2.527	Neu	+82.764 $	0,04 %	59

Weitere Fonds mit WTPI im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Granite Bay Wealth Management Portsmouth, New Hampshire 1,09 Mrd. $ AUM 22,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cary Street Partners Richmond, Virginia 4,58 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWM

Castle Wealth Management West Palm Beach, Florida 338 Mio. $ AUM 18,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

S4W

Solutions 4 Wealth Southlake, Texas 77,5 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Financial Partners (Georgia) Atlanta, Georgia 14,7 Mrd. $ AUM

WTPI-Position von Compass Financial Services: Q2 2026 im Rückblick

Compass Financial Services erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) im Q2 2026 um 10 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 533.281 $ und erhöhte die Position damit auf 175.132 Aktien im Wert von 5,74 Mio. $. Die Position macht 2,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Compass Financial Services meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in WTPI und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 86 von Wall St. Rank erfasste Fonds WTPI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Financial Services 175.132 Aktien von WisdomTree Equity Premium Income Fund im Wert von 5,74 Mio. $.
Compass Financial Services kaufte im Q2 2026 16.209 Aktien von WisdomTree Equity Premium Income Fund im geschätzten Wert von 533.281 $.
WisdomTree Equity Premium Income Fund machte in Q2 2026 2,15 % des Portfolios von Compass Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 16.
Compass Financial Services meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in WisdomTree Equity Premium Income Fund und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 86 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Equity Premium Income Fund.

Auf Grundlage der von Compass Financial Services für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .