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CWA

Consilium Wealth Advisory Portfolio-Positionen

AUM 338 Mio. $ Umschlag 5,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
338 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,48 Mio. $
Kapitalfluss
+3,02 Mio. $
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,79 %
Position
104
Neu
3
Aufgestockt
55
Reduziert
19
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AOA-Symbol
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
+2,41 Mio. $
2
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+960.903 $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+885.334 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+689.020 $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+627.293 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AOR-Symbol
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
+1,75 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+917.749 $
3
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+725.863 $
4
IFRA-Symbol
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
+699.205 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+580.573 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,78 %
2 Technologie 23 %
3 Industrie 9,55 %
4 Finanzwesen 7,97 %
5 Kommunikationsdienste 4,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAI-Symbol
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
36,8 Mio. $ 10,86 %
887.115
-7.779
-0,9 % -329.425 $
2022 Q3
16 Quartale
AOR-Symbol
2
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
29,7 Mio. $ 8,77 %
433.300
-25.338
-6 % -1,75 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
25,1 Mio. $ 7,4 %
75.246
+1.526
+2 % +490.147 $
2021 Q4
19 Quartale
TT-Symbol
4
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
20,1 Mio. $ 5,94 %
44.456
+19
+0 % +8.736 $
2024 Q2
9 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
16 Mio. $ 4,72 %
69.918
-295
-0,4 % -63.247 $
2021 Q4
19 Quartale
WFC-Symbol
6
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,62 %
153.151
-319
-0,2 % -27.595 $
2021 Q4
19 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,31 %
29.946
+365
+1 % +136.798 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHX-Symbol
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,27 %
368.669
+15.506
+4 % +464.464 $
2021 Q4
19 Quartale
AOA-Symbol
9
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,06 %
106.382
+24.621
+30 % +2,41 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
9,6 Mio. $ 2,84 %
27.942
+335
+1 % +116.267 $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,6 Mio. $ 2,83 %
18.653
+457
+3 % +211.344 $
2021 Q4
19 Quartale
IEUR-Symbol
12
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
8,76 Mio. $ 2,59 %
118.801
-75
-0,1 % -5.725 $
2021 Q4
19 Quartale
BIV-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
8,01 Mio. $ 2,37 %
109.923
+4.965
+5 % +373.287 $
2024 Q4
7 Quartale
MU-Symbol
14
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
7,55 Mio. $ 2,23 %
7.091
+114
+2 % +108.288 $
2021 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,92 Mio. $ 2,05 %
27.788
+550
+2 % +139.742 $
2021 Q4
19 Quartale
BSV-Symbol
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
5,38 Mio. $ 1,59 %
70.460
+1.548
+2 % +119.683 $
2024 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,55 Mio. $ 1,35 %
12.967
+254
+2 % +95.620 $
2023 Q2
13 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,48 Mio. $ 1,32 %
6.175
-75
-1 % -46.812 $
2021 Q4
19 Quartale
IFRA-Symbol
19
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,32 %
81.365
-11.686
-13 % -699.205 $
2024 Q2
9 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,31 %
13.410
+295
+2 % +103.181 $
2021 Q4
19 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,43 Mio. $ 1,31 %
3.827
+114
+3 % +134.520 $
2021 Q4
19 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,24 %
5.520
+907
+20 % +689.020 $
2021 Q4
19 Quartale
AOM-Symbol
23
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,93 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,04 %
72.346
+391
+0,5 % +19.325 $
2022 Q3
16 Quartale
AMAT-Symbol
24
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,86 %
5.702
-417
-7 % -211.737 $
2025 Q2
5 Quartale
GE-Symbol
25
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,83 %
8.961
+22
+0,2 % +7.621 $
2023 Q3
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FC
Fore Capital New York 338 Mio. $ AUM 10,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Etesian Wealth Advisors West Linn, Oregon 338 Mio. $ AUM 15,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECAM
East Coast Asset Management Essex, Massachusetts 339 Mio. $ AUM 36,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1CM
1492 Capital Management Milwaukee, Wisconsin 339 Mio. $ AUM 120,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIWA
New Insight Wealth Advisors San Ramon, California 339 Mio. $ AUM 28,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFS
Haverford Financial Services Radnor, Pennsylvania 339 Mio. $ AUM 16,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Castle Wealth Management West Palm Beach, Florida 338 Mio. $ AUM 18,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Brilliance Asset Management Admiralty, Hong Kong, Hong Kong 339 Mio. $ AUM 8,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Consilium Wealth Advisory für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Consilium Wealth Advisory 104 Positionen im Wert von 338 Mio. $, ein Anstieg um 0,44 % gegenüber 337 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Consilium Wealth Advisory für Q3 2026 weist 3 neu, 55 erhöht, 19 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Coca-Cola: 11.079 Aktien im Wert von 953.680 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF mit einem geschätzten Wert von 1,75 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Consilium Wealth Advisory im Q3 2026 war Coca-Cola: 11.079 Aktien im Wert von 953.680 $.
  • Consilium Wealth Advisory hat seine Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Consilium Wealth Advisory im Q3 2026 entfiel auf iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,75 Mio. $.
  • Consilium Wealth Advisory hat seine Position in Tesla im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.749 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Consilium Wealth Advisory machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 338 Mio. $ aus.
  • Consilium Wealth Advisory eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Consilium Wealth Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,44 % auf 338 Mio. $.

Auf Grundlage der von Consilium Wealth Advisory für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .