Wir sind mit live! Mehr erfahren
Consilium Wealth Advisory

Consilium Wealth Advisory Portfolio-Positionen

AUM 338 Mio. $ Umschlag 5,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
338 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,48 Mio. $
Kapitalfluss
+3,02 Mio. $
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,79 %
Position
104
Neu
3
Aufgestockt
55
Reduziert
19
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AOA-Symbol
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
+2,41 Mio. $
2
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+960.903 $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+885.334 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+689.020 $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+627.293 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AOR-Symbol
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
+1,75 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+917.749 $
3
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+725.863 $
4
IFRA-Symbol
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
+699.205 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+580.573 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,78 %
2 Technologie 23 %
3 Industrie 9,55 %
4 Finanzwesen 7,97 %
5 Kommunikationsdienste 4,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VNQ-Symbol
26
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,79 %
29.882
+6.476
+28 % +627.293 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHA-Symbol
27
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,2 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,77 %
80.163
+10
+0 % +342 $
2021 Q4
19 Quartale
AMD-Symbol
28
Advanced Micro Devices
AMD
845 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,77 %
4.234
-936
-18 % -481.518 $
2025 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
29
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,75 %
9.575
+782
+9 % +206.306 $
2021 Q4
19 Quartale
LRCX-Symbol
30
Lam Research
LRCX
278 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,74 %
7.604
+236
+3 % +73.691 $
2023 Q2
13 Quartale
C-Symbol
31
Citigroup
C
202 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,68 %
17.887
+497
+3 % +66.933 $
2021 Q4
19 Quartale
WMT-Symbol
32
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,68 %
22.210
-3.932
-15 % -431.700 $
2023 Q3
12 Quartale
GEV-Symbol
33
GE Vernova
GEV
211 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,66 %
2.360
-305
-11 % -302.248 $
2024 Q2
9 Quartale
GOOG-Symbol
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
2,18 Mio. $ 0,64 %
6.403
+160
+3 % +55.155 $
2021 Q4
19 Quartale
UNH-Symbol
35
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,61 %
5.630
+1.245
+28 % +501.209 $
2021 Q4
19 Quartale
CAT-Symbol
36
Caterpillar
CAT
267 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,61 %
2.534
+128
+5 % +108.558 $
2022 Q4
15 Quartale
SNDK-Symbol
37
Sandisk
SNDK
122 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,6 %
1.164
-464
-29 % -725.863 $
2026 Q1
2 Quartale
COST-Symbol
38
Costco
COST
472 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,51 %
1.908
+42
+2 % +39.209 $
2021 Q4
19 Quartale
ABBV-Symbol
39
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,51 %
6.560
+411
+7 % +105.364 $
2021 Q4
19 Quartale
PWR-Symbol
40
Quanta Services
PWR
87,9 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,5 %
2.656
+28
+1 % +18.060 $
2025 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
41
Chevron
CVX
412 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,49 %
8.042
+262
+3 % +51.589 $
2021 Q4
19 Quartale
MPC-Symbol
42
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,48 %
4.068
+77
+2 % +26.620 $
2026 Q1
2 Quartale
BAC-Symbol
43
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,45 %
28.087
+3.161
+13 % +192.579 $
2021 Q4
19 Quartale
LIN-Symbol
44
Linde
LIN
240 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,4 %
2.849
+4
+0,1 % +1.965 $
2023 Q2
13 Quartale
AOK-Symbol
45
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
853 Mio. $
1,29 Mio. $ 0,38 %
32.080
+253
+0,8 % +10.392 $
2023 Q1
14 Quartale
NOW-Symbol
46
ServiceNow
NOW
103 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,38 %
9.603
+251
+3 % +30.844 $
2026 Q2
1 Quartal
V-Symbol
47
Visa
V
789 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,37 %
3.449
+140
+4 % +51.175 $
2025 Q2
5 Quartale
MRK-Symbol
48
Merck
MRK
365 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,35 %
8.238
+6.407
+350 % +885.334 $
2026 Q1
2 Quartale
UBER-Symbol
49
Uber
UBER
143 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,32 %
15.949
+292
+2 % +21.355 $
2025 Q1
6 Quartale
JEPQ-Symbol
50
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
41,7 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,32 %
17.489
+293
+2 % +17.479 $
2023 Q2
13 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

FC
Fore Capital New York 338 Mio. $ AUM 10,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1492 Capital Management
1492 Capital Management Milwaukee, Wisconsin 339 Mio. $ AUM 120,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New Insight Wealth Advisors
New Insight Wealth Advisors San Ramon, California 339 Mio. $ AUM 28,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Haverford Financial Services
Haverford Financial Services Radnor, Pennsylvania 339 Mio. $ AUM 16,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Right Capital Management
Northern Right Capital Management Darien, Connecticut 337 Mio. $ AUM 63,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank OZK
Bank OZK Little Rock, Arkansas 337 Mio. $ AUM 41,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AlphaGrep UK
AlphaGrep UK London 336 Mio. $ AUM
Coalescence Partners Investment Management
Coalescence Partners Investment Management New York 341 Mio. $ AUM 11,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Consilium Wealth Advisory für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Consilium Wealth Advisory 104 Positionen im Wert von 338 Mio. $, ein Anstieg um 0,44 % gegenüber 337 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Consilium Wealth Advisory für Q3 2026 weist 3 neu, 55 erhöht, 19 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Coca-Cola: 11.079 Aktien im Wert von 953.680 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF mit einem geschätzten Wert von 1,75 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Consilium Wealth Advisory im Q3 2026 war Coca-Cola: 11.079 Aktien im Wert von 953.680 $.
  • Consilium Wealth Advisory hat seine Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Consilium Wealth Advisory im Q3 2026 entfiel auf iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,75 Mio. $.
  • Consilium Wealth Advisory hat seine Position in Tesla im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.749 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Consilium Wealth Advisory machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 338 Mio. $ aus.
  • Consilium Wealth Advisory eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Consilium Wealth Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,44 % auf 338 Mio. $.

Auf Grundlage der von Consilium Wealth Advisory für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .