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Consilium Wealth Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.38억
회전율
5.77%
1년 추정 수익률
29.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.15%
1년 예상 수익률
+29.36%
3년 예상 수익률
+126.42%
5년 예상 수익률
+138.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.38억
AUM 성장
+US$148만
(+0.44%)
자금 흐름
+US$302만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.79%
보유액
104
신규
3
증가
55
축소
19
청산됨
3
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+US$241만 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$96.1만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$88.5만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$68.9만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$62.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$175만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$91.8만 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$72.6만 |
| 4 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+US$69.9만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$58.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.78% |
| 2 | 정보기술 | 23% |
| 3 | 산업재 | 9.55% |
| 4 | 금융 | 7.97% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$268만 | 0.79% |
29,882
+6,476
| +28% | +US$62.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
27
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$262만 | 0.77% |
80,163
+10
| +0% | +US$342 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
28
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$259만 | 0.77% |
4,234
-936
| -18% | -US$48.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$253만 | 0.75% |
9,575
+782
| +9% | +US$20.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
30
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$250만 | 0.74% |
7,604
+236
| +3% | +US$7.37만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
31
Citigroup
C
US$2053억
| US$232만 | 0.68% |
17,887
+497
| +3% | +US$6.69만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
32
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$231만 | 0.68% |
22,210
-3,932
| -15% | -US$43.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
33
GE Vernova
GEV
US$2126억
| US$224만 | 0.66% |
2,360
-305
| -11% | -US$30.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$218만 | 0.64% |
6,403
+160
| +3% | +US$5.52만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
35
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$207만 | 0.61% |
5,630
+1,245
| +28% | +US$50.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
36
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$205만 | 0.61% |
2,534
+128
| +5% | +US$10.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
37
Sandisk
SNDK
US$1259억
| US$203만 | 0.6% |
1,164
-464
| -29% | -US$72.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
38
Costco
COST
US$4902억
| US$174만 | 0.51% |
1,908
+42
| +2% | +US$3.92만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
39
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$172만 | 0.51% |
6,560
+411
| +7% | +US$10.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
40
Quanta Services
PWR
US$907억
| US$171만 | 0.5% |
2,656
+28
| +1% | +US$1.81만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
41
Chevron
CVX
US$4291억
| US$164만 | 0.49% |
8,042
+262
| +3% | +US$5.16만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
42
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$161만 | 0.48% |
4,068
+77
| +2% | +US$2.66만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
43
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$153만 | 0.45% |
28,087
+3,161
| +13% | +US$19.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
44
Linde
LIN
US$2415억
| US$135만 | 0.4% |
2,849
+4
| +0.1% | +US$1.96천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
45
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.5억
| US$129만 | 0.38% |
32,080
+253
| +0.8% | +US$1.04만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
46
ServiceNow
NOW
US$1061억
| US$129만 | 0.38% |
9,603
+251
| +3% | +US$3.08만 |
2026 Q2
1분기
|
|
47
Visa
V
US$7944억
| US$124만 | 0.37% |
3,449
+140
| +4% | +US$5.12만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
48
Merck
MRK
US$3643억
| US$120만 | 0.35% |
8,238
+6,407
| +350% | +US$88.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
49
Uber
UBER
US$1423억
| US$109만 | 0.32% |
15,949
+292
| +2% | +US$2.14만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
50
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$420억
| US$107만 | 0.32% |
17,489
+293
| +2% | +US$1.75만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
PI
Consilium Wealth Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Consilium Wealth Advisory 측은 US$3.38억 상당의 104개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.37억에서 0.44% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Consilium Wealth Advisory의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 55개 증가, 19개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Coca-Cola 주식으로, 11,079주를 보유했으며 가치는 US$95.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식으로, 추정 금액은 US$175만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 45%에서 45% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Consilium Wealth Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Coca-Cola 주식으로, US$95.4만 상당의 11,079주를 매수했어요.
- Consilium Wealth Advisory 측이 2026년 3분기에 iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$241만 규모예요.
- Consilium Wealth Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF이며, 추정 감소액은 US$175만예요.
- Consilium Wealth Advisory 측은 2026년 3분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Consilium Wealth Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.38억 중 54% 비중을 차지해요.
- Consilium Wealth Advisory 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Consilium Wealth Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.44% 상승해 US$3.38억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Consilium Wealth Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.