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CWA
Consilium Wealth Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.38억
회전율
5.77%
1년 추정 수익률
29.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.15%
1년 예상 수익률
+29.36%
3년 예상 수익률
+126.42%
5년 예상 수익률
+138.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.38억
AUM 성장
+US$148만
(+0.44%)
자금 흐름
+US$302만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.79%
보유액
104
신규
3
증가
55
축소
19
청산됨
3
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+US$241만 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$96.1만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$88.5만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$68.9만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$62.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$175만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$91.8만 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$72.6만 |
| 4 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+US$69.9만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$58.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.78% |
| 2 | 정보기술 | 23% |
| 3 | 산업재 | 9.55% |
| 4 | 금융 | 7.97% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$3675만 | 10.86% |
887,115
-7,779
| -0.9% | -US$32.9만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
2
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2억
| US$2969만 | 8.77% |
433,300
-25,338
| -6% | -US$175만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2506만 | 7.4% |
75,246
+1,526
| +2% | +US$49만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
4
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$2009만 | 5.94% |
44,456
+19
| +0% | +US$8.74천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1597만 | 4.72% |
69,918
-295
| -0.4% | -US$6.32만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1226만 | 3.62% |
153,151
-319
| -0.2% | -US$2.76만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1121만 | 3.31% |
29,946
+365
| +1% | +US$13.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1106만 | 3.27% |
368,669
+15,506
| +4% | +US$46.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
9
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$1035만 | 3.06% |
106,382
+24,621
| +30% | +US$241만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$961만 | 2.84% |
27,942
+335
| +1% | +US$11.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$957만 | 2.83% |
18,653
+457
| +3% | +US$21.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1억
| US$876만 | 2.59% |
118,801
-75
| -0.1% | -US$5.72천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$801만 | 2.37% |
109,923
+4,965
| +5% | +US$37.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$755만 | 2.23% |
7,091
+114
| +2% | +US$10.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$692만 | 2.05% |
27,788
+550
| +2% | +US$14만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$538만 | 1.59% |
70,460
+1,548
| +2% | +US$12만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$455만 | 1.35% |
12,967
+254
| +2% | +US$9.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$448만 | 1.32% |
6,175
-75
| -1% | -US$4.68만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
19
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1억
| US$448만 | 1.32% |
81,365
-11,686
| -13% | -US$69.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$444만 | 1.31% |
13,410
+295
| +2% | +US$10.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$443만 | 1.31% |
3,827
+114
| +3% | +US$13.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$421만 | 1.24% |
5,520
+907
| +20% | +US$68.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
23
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.3억
| US$353만 | 1.04% |
72,346
+391
| +0.5% | +US$1.93만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$292만 | 0.86% |
5,702
-417
| -7% | -US$21.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$280만 | 0.83% |
8,961
+22
| +0.2% | +US$7.62천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
FC
EWA
ECAM
1CM
NIWA
HFS
CWM
BAM
Consilium Wealth Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Consilium Wealth Advisory는 US$3.38억 상당의 104개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.37억에서 0.44% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Consilium Wealth Advisory의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 55개 증가, 19개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Coca-Cola으로, 11,079주를 보유했으며 가치는 US$95.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF으로, 추정 금액은 US$175만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 45%에서 45%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Consilium Wealth Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Coca-Cola으로, US$95.4만 상당의 11,079주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Consilium Wealth Advisory로, 추정 증가액은 US$241만 규모예요.
- Consilium Wealth Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF이며, 추정 감소액은 US$175만예요.
- Consilium Wealth Advisory는 2026년 3분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Consilium Wealth Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.38억 중 54%를 차지해요.
- Consilium Wealth Advisory는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Consilium Wealth Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.44% 상승해 US$3.38억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Consilium Wealth Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.