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CWA
Consilium Wealth Advisory 投資組合持股
AUM
US$3.38億
週轉率
5.77%
1年估算報酬率
29.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.15%
1年估算報酬率
+29.36%
3年估算報酬率
+126.42%
5年估算報酬率
+138.71%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.38億
AUM 成長
+US$148萬
(+0.44%)
資金流向
+US$302萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.79%
持股
104
新
3
增持
55
減碼
19
已平倉
3
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+US$241萬 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$96.1萬 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$88.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$68.9萬 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$62.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$175萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$91.8萬 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$72.6萬 |
| 4 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+US$69.9萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$58.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.78% |
| 2 | 科技 | 23% |
| 3 | 工業 | 9.55% |
| 4 | 金融 | 7.97% |
| 5 | 通訊服務 | 4.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$3675萬 | 10.86% |
887,115
-7,779
| -0.9% | -US$32.9萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
2
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2億
| US$2969萬 | 8.77% |
433,300
-25,338
| -6% | -US$175萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2506萬 | 7.4% |
75,246
+1,526
| +2% | +US$49萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
4
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$2009萬 | 5.94% |
44,456
+19
| +0% | +US$8,736 |
2024 Q2
9個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1597萬 | 4.72% |
69,918
-295
| -0.4% | -US$6.32萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$1226萬 | 3.62% |
153,151
-319
| -0.2% | -US$2.76萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1121萬 | 3.31% |
29,946
+365
| +1% | +US$13.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1106萬 | 3.27% |
368,669
+15,506
| +4% | +US$46.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
9
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1億
| US$1035萬 | 3.06% |
106,382
+24,621
| +30% | +US$241萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$961萬 | 2.84% |
27,942
+335
| +1% | +US$11.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$957萬 | 2.83% |
18,653
+457
| +3% | +US$21.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
12
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1億
| US$876萬 | 2.59% |
118,801
-75
| -0.1% | -US$5,725 |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$801萬 | 2.37% |
109,923
+4,965
| +5% | +US$37.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$755萬 | 2.23% |
7,091
+114
| +2% | +US$10.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$692萬 | 2.05% |
27,788
+550
| +2% | +US$14萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$538萬 | 1.59% |
70,460
+1,548
| +2% | +US$12萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$455萬 | 1.35% |
12,967
+254
| +2% | +US$9.6萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$448萬 | 1.32% |
6,175
-75
| -1% | -US$4.68萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
19
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1億
| US$448萬 | 1.32% |
81,365
-11,686
| -13% | -US$69.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$444萬 | 1.31% |
13,410
+295
| +2% | +US$10.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$443萬 | 1.31% |
3,827
+114
| +3% | +US$13.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$421萬 | 1.24% |
5,520
+907
| +20% | +US$68.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.3億
| US$353萬 | 1.04% |
72,346
+391
| +0.5% | +US$1.93萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$292萬 | 0.86% |
5,702
-417
| -7% | -US$21.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$280萬 | 0.83% |
8,961
+22
| +0.2% | +US$7,621 |
2023 Q3
12個季度
|
|
相似基金
FC
EWA
ECAM
1CM
NIWA
HFS
CWM
BAM
Consilium Wealth Advisory的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Consilium Wealth Advisory持有104個部位，價值US$3.38億，較前一季的US$3.37億增加0.44%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Consilium Wealth Advisory的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加55檔、減碼19檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Coca-Cola：共11,079股，價值US$95.4萬。 最大的一筆賣出是iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF，估計金額為US$175萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產45%，低於前一季的45%，其次為科技和工業。
- Consilium Wealth Advisory在2026年第3季最大筆買進的是Coca-Cola：共買進11,079股，價值US$95.4萬。
- Consilium Wealth Advisory在2026年第3季增持iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF的幅度最大，估計增加US$241萬。
- Consilium Wealth Advisory在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF，估計減持了US$175萬。
- Consilium Wealth Advisory於2026年第3季完全出清Tesla，估計賣出金額為US$91.8萬。
- 在2026年第3季，Consilium Wealth Advisory的投資組合規模為US$3.38億，前十大持股占54%。
- Consilium Wealth Advisory在2026年第3季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- Consilium Wealth Advisory的投資組合價值較前一季上升0.44%，達到US$3.38億。
根據Consilium Wealth Advisory的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。