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PF
Penney Financial 投資組合持股
AUM
US$2.86億
週轉率
16.36%
1年估算報酬率
15.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.09%
1年估算報酬率
+15.45%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.86億
AUM 成長
+US$2541萬
(+9.8%)
資金流向
+US$302萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.89%
持股
55
新
7
增持
9
減碼
18
已平倉
2
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$7065萬 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$1296萬 |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$859萬 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$397萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$385萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6522萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$671萬 |
| 3 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$661萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$427萬 |
| 5 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+US$420萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.99% |
| 2 | 科技 | 1.14% |
| 3 | 能源 | 0.76% |
| 4 | 工業 | 0.42% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$7321萬 | 25.59% |
+893,449
| 新 | +US$7065萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4517萬 | 15.79% |
122,064
-6,353
| -5% | -US$227萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2439萬 | 8.53% |
342,359
-1,275
| -0.4% | -US$8.88萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$2007萬 | 7.02% |
259,865
+167,952
| +183% | +US$1296萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1561萬 | 5.46% |
155,055
-17,451
| -10% | -US$175萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1280萬 | 4.48% |
132,569
-7,495
| -5% | -US$72萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$976萬 | 3.41% |
211,958
+3,359
| +2% | +US$15.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$953萬 | 3.33% |
60,279
-381
| -0.6% | -US$5.95萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$931萬 | 3.25% |
293,595
-14,596
| -5% | -US$46.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5億
| US$867萬 | 3.03% |
+113,444
| 新 | +US$859萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4億
| US$581萬 | 2.03% |
211,497
+26,382
| +14% | +US$72.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$566萬 | 1.98% |
100,261
+641
| +0.6% | +US$3.62萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$426萬 | 1.49% |
84,243
+76,243
| +953% | +US$385萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
14
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$396萬 | 1.38% |
+82,902
| 新 | +US$397萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$363萬 | 1.27% |
42,475
+1,135
| +3% | +US$9.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$357萬 | 1.25% |
52,887
-15,136
| -22% | -US$102萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
17
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.4億
| US$314萬 | 1.1% |
124,597
-168,418
| -57% | -US$420萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$297萬 | 1.04% |
102,649
-9,599
| -9% | -US$26.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$257萬 | 0.9% |
8,892
+3
| +0% | +US$858 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$243萬 | 0.85% |
47,994
-30,072
| -39% | -US$151萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$171萬 | 0.6% |
35,448
-61,580
| -63% | -US$297萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$152萬 | 0.53% |
2,211
+49
| +2% | +US$3.27萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$134萬 | 0.47% |
12,607
-11,839
| -48% | -US$126萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8億
| US$109萬 | 0.38% |
+19,656
| 新 | +US$107萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$103萬 | 0.36% |
1,374
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
LIA
GCP
SMTF
PHAM
BFA
IIA
TWM
ORC
Penney Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Penney Financial持有55個部位，價值US$2.86億，較前一季的US$2.61億增加9.8%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Penney Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加9檔、減碼18檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional US Equity ETF：共893,449股，價值US$7321萬。 最大的一筆賣出是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計金額為US$6522萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為科技和能源。
- Penney Financial在2026年第2季最大筆買進的是Dimensional US Equity ETF：共買進893,449股，價值US$7321萬。
- Penney Financial在2026年第2季增持Vanguard Core Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1296萬。
- Penney Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6522萬。
- Penney Financial於2026年第2季完全出清FedEx，估計賣出金額為US$36萬。
- 在2026年第2季，Penney Financial的投資組合規模為US$2.86億，前十大持股占80%。
- Penney Financial在2026年第2季新增了7個部位，並平倉2個部位。
- Penney Financial的投資組合價值較前一季上升9.8%，達到US$2.86億。
根據Penney Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。