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PF
Penney Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 286 mi
Giro
16,36%
Retorno est. (1 ano)
15,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,09%
Retorno est. (1 ano)
+15,45%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 286 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,4 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 3,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,89%
Posição
55
Nova
7
Aumentada
9
Reduzida
18
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 70,7 mi |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 13 mi |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 8,59 mi |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 3,97 mi |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 3,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 65,2 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 6,71 mi |
| 3 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$ 6,61 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,27 mi |
| 5 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+US$ 4,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,99% |
| 2 | Tecnologia | 1,14% |
| 3 | Energia | 0,76% |
| 4 | Industriais | 0,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 73,2 mi | 25,59% |
+893.449
| Nova | +US$ 70,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 45,2 mi | 15,79% |
122.064
-6.353
| -5% | -US$ 2,27 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 24,4 mi | 8,53% |
342.359
-1.275
| -0,4% | -US$ 88,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 20,1 mi | 7,02% |
259.865
+167.952
| +183% | +US$ 13 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 15,6 mi | 5,46% |
155.055
-17.451
| -10% | -US$ 1,75 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 12,8 mi | 4,48% |
132.569
-7.495
| -5% | -US$ 720 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 9,8 mi | 3,41% |
211.958
+3.359
| +2% | +US$ 155 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 9,5 mi | 3,33% |
60.279
-381
| -0,6% | -US$ 59,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 9,31 mi | 3,25% |
293.595
-14.596
| -5% | -US$ 463 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,25 bi
| US$ 8,67 mi | 3,03% |
+113.444
| Nova | +US$ 8,59 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,04 bi
| US$ 5,81 mi | 2,03% |
211.497
+26.382
| +14% | +US$ 722 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 5,66 mi | 1,98% |
100.261
+641
| +0,6% | +US$ 36,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 4,26 mi | 1,49% |
84.243
+76.243
| +953% | +US$ 3,85 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 3,96 mi | 1,38% |
+82.902
| Nova | +US$ 3,97 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 3,63 mi | 1,27% |
42.475
+1.135
| +3% | +US$ 95 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 3,57 mi | 1,25% |
52.887
-15.136
| -22% | -US$ 1,02 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$ 2,34 bi
| US$ 3,14 mi | 1,1% |
124.597
-168.418
| -57% | -US$ 4,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 2,97 mi | 1,04% |
102.649
-9.599
| -9% | -US$ 269 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,57 mi | 0,9% |
8.892
+3
| +0% | +US$ 858 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 2,43 mi | 0,85% |
47.994
-30.072
| -39% | -US$ 1,51 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 1,71 mi | 0,6% |
35.448
-61.580
| -63% | -US$ 2,97 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,52 mi | 0,53% |
2.211
+49
| +2% | +US$ 32,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 1,34 mi | 0,47% |
12.607
-11.839
| -48% | -US$ 1,26 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,08 bi
| US$ 1,09 mi | 0,38% |
+19.656
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,03 mi | 0,36% |
1.374
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Penney Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Penney Financial detinha 55 posições avaliadas em US$ 286 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 261 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Penney Financial mostra 7 novas, 9 aumentaram, 18 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Equity ETF: 893.449 ações no valor de US$ 73,2 mi. A maior venda foi de Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, estimada em US$ 65,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Penney Financial no T2 2026 foi Dimensional US Equity ETF: 893.449 ações no valor de US$ 73,2 mi.
- Penney Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de Penney Financial em T2 2026 foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 65,2 mi.
- Penney Financial encerrou totalmente sua posição em FedEx no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 360 mil.
- As dez maiores posições de Penney Financial representam 80% de sua carteira de US$ 286 mi no T2 2026.
- Penney Financial abriu 7 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Penney Financial subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 286 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Penney Financial referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.