Wir sind mit live! Mehr erfahren
PF

Penney Financial Portfolio-Positionen

AUM 286 Mio. $ Umschlag 16,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
286 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,4 Mio. $
Kapitalfluss
+3,02 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,89 %
Position
55
Neu
7
Aufgestockt
9
Reduziert
18
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+70,7 Mio. $
2
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+13 Mio. $
3
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+8,59 Mio. $
4
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+3,97 Mio. $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+3,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+65,2 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+6,71 Mio. $
3
EVTR-Symbol
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
+6,61 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,27 Mio. $
5
FLMI-Symbol
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
+4,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,99 %
2 Technologie 1,14 %
3 Energie 0,76 %
4 Industrie 0,42 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
73,2 Mio. $ 25,59 %
+893.449
Neu +70,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
45,2 Mio. $ 15,79 %
122.064
-6.353
-5 % -2,27 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
24,4 Mio. $ 8,53 %
342.359
-1.275
-0,4 % -88.812 $
2023 Q4
10 Quartale
VCRB-Symbol
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
20,1 Mio. $ 7,02 %
259.865
+167.952
+183 % +13 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SGOV-Symbol
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
15,6 Mio. $ 5,46 %
155.055
-17.451
-10 % -1,75 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
12,8 Mio. $ 4,48 %
132.569
-7.495
-5 % -719.919 $
2023 Q4
10 Quartale
JPIE-Symbol
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,41 %
211.958
+3.359
+2 % +154.593 $
2024 Q3
7 Quartale
VYM-Symbol
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
9,5 Mio. $ 3,33 %
60.279
-381
-0,6 % -59.545 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHD-Symbol
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
9,31 Mio. $ 3,25 %
293.595
-14.596
-5 % -463.051 $
2023 Q4
10 Quartale
VCRM-Symbol
10
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
8,67 Mio. $ 3,03 %
+113.444
Neu +8,59 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CGMU-Symbol
11
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
5,81 Mio. $ 2,03 %
211.497
+26.382
+14 % +722.157 $
2025 Q3
3 Quartale
JEPI-Symbol
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,98 %
100.261
+641
+0,6 % +36.204 $
2023 Q4
10 Quartale
JPST-Symbol
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,49 %
84.243
+76.243
+953 % +3,85 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DFSD-Symbol
14
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,38 %
+82.902
Neu +3,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VXUS-Symbol
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,27 %
42.475
+1.135
+3 % +95.045 $
2023 Q4
10 Quartale
HELO-Symbol
16
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,25 %
52.887
-15.136
-22 % -1,02 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
FLMI-Symbol
17
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,34 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,1 %
124.597
-168.418
-57 % -4,2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SCHB-Symbol
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,04 %
102.649
-9.599
-9 % -268.724 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,57 Mio. $ 0,9 %
8.892
+3
+0 % +858 $
2023 Q4
10 Quartale
VTEB-Symbol
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,85 %
47.994
-30.072
-39 % -1,51 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFNM-Symbol
21
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,6 %
35.448
-61.580
-63 % -2,97 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,52 Mio. $ 0,53 %
2.211
+49
+2 % +32.665 $
2024 Q3
7 Quartale
SUB-Symbol
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,47 %
12.607
-11.839
-48 % -1,26 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GPIX-Symbol
24
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,38 %
+19.656
Neu +1,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,36 %
1.374
– –
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

LIA
Luken Investment Analytics Brentwood, Tennessee 286 Mio. $ AUM 17,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCP
Garda Capital Partners Wayzata, Minnesota 286 Mio. $ AUM 3,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMTF
Sphera Management Technology Funds Tel Aviv, Israel 286 Mio. $ AUM 63,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHAM
Palisades Hudson Asset Management Fort Lauderdale, Florida 286 Mio. $ AUM 27,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Brown Financial Advisors Milford, Ohio 286 Mio. $ AUM 19,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIA
ICW Investment Advisors Scottsdale, Arizona 286 Mio. $ AUM 15,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Trueblood Wealth Management Lima, Ohio 286 Mio. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ORC
O'Rourke & Company Boston, Massachusetts 287 Mio. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Penney Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Penney Financial 55 Positionen im Wert von 286 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 261 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Penney Financial für Q2 2026 weist 7 neu, 9 erhöht, 18 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional US Equity ETF: 893.449 Aktien im Wert von 73,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 65,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Penney Financial im Q2 2026 war Dimensional US Equity ETF: 893.449 Aktien im Wert von 73,2 Mio. $.
  • Penney Financial hat seine Position in Vanguard Core Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Penney Financial im Q2 2026 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 65,2 Mio. $.
  • Penney Financial hat seine Position in FedEx im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 360.098 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Penney Financial machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 286 Mio. $ aus.
  • Penney Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Penney Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 286 Mio. $.

Auf Grundlage der von Penney Financial für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .