Penney Financial ポートフォリオ保有銘柄

Penney Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Penney Financialは55銘柄を保有し、保有額は$2.86億でした。前四半期の$2.61億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。

Penney Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、9件増加しました、18件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Equity ETFで、保有株数は893,449株、評価額は$7321万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定額は$6522万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。

• Penney Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Equity ETFで、株数は893,449株、評価額は$7321万でした。
• Penney Financialは2026年第2四半期にVanguard Core Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1296万でした。
• Penney Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$6522万相当を減らしました。
• Penney Financialは2026年第2四半期にFedExの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Penney Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.86億のポートフォリオの80%を占めています。
• Penney Financialは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Penney Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$2.86億となりました。

2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のPenney Financialの 13F報告書 に基づいています。