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Penney Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 286 M Rotación 16.36%
Rendimiento estimado a 1 año 15.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.45%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 286 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.4 M
Flujo de capital
+USD 3.02 M
Flujo de capital %
1.06%
10 principales posiciones (%)
79.89%
Posición
55
Nuevas
7
Aumentadas
9
Reducidas
18
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+USD 70.7 M
2
icono de VCRB
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+USD 13 M
3
icono de VCRM
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+USD 8.59 M
4
icono de DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+USD 3.97 M
5
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 3.85 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+USD 65.2 M
2
icono de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+USD 6.71 M
3
icono de EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
+USD 6.61 M
4
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 4.27 M
5
icono de FLMI
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
+USD 4.2 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 96.99%
2 Tecnología 1.14%
3 Energía 0.76%
4 Industriales 0.42%
5 Consumo discrecional 0.28%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFUS
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 73.2 M 25.59%
+893,449
Nuevas +USD 70.7 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de VTI
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 45.2 M 15.79%
122,064
-6,353
-5% -USD 2.27 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de VEA
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 24.4 M 8.53%
342,359
-1,275
-0.4% -USD 88.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VCRB
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
USD 20.1 M 7.02%
259,865
+167,952
+183% +USD 13 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de SGOV
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 15.6 M 5.46%
155,055
-17,451
-10% -USD 1.75 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de IEFA
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 12.8 M 4.48%
132,569
-7,495
-5% -USD 720 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JPIE
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
USD 9.8 M 3.41%
211,958
+3,359
+2% +USD 155 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de VYM
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 9.5 M 3.33%
60,279
-381
-0.6% -USD 59.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SCHD
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 9.31 M 3.25%
293,595
-14,596
-5% -USD 463 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VCRM
10
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2254 M
USD 8.67 M 3.03%
+113,444
Nuevas +USD 8.59 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de CGMU
11
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
USD 5.81 M 2.03%
211,497
+26,382
+14% +USD 722 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de JEPI
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 5.66 M 1.98%
100,261
+641
+0.6% +USD 36.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JPST
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 4.26 M 1.49%
84,243
+76,243
+953% +USD 3.85 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de DFSD
14
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
USD 3.96 M 1.38%
+82,902
Nuevas +USD 3.97 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de VXUS
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 3.63 M 1.27%
42,475
+1,135
+3% +USD 95 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de HELO
16
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
USD 3.57 M 1.25%
52,887
-15,136
-22% -USD 1.02 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de FLMI
17
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2343 M
USD 3.14 M 1.1%
124,597
-168,418
-57% -USD 4.2 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de SCHB
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 2.97 M 1.04%
102,649
-9,599
-9% -USD 269 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.57 M 0.9%
8,892
+3
+0% +USD 858
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTEB
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 2.43 M 0.85%
47,994
-30,072
-39% -USD 1.51 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFNM
21
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
USD 1.71 M 0.6%
35,448
-61,580
-63% -USD 2.97 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de VOO
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 1.52 M 0.53%
2,211
+49
+2% +USD 32.7 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de SUB
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
USD 1.34 M 0.47%
12,607
-11,839
-48% -USD 1.26 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de GPIX
24
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6083 M
USD 1.09 M 0.38%
+19,656
Nuevas +USD 1.07 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de IVV
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 1.03 M 0.36%
1,374
– –
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3

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BFA
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Revisión del portafolio de Penney Financial en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Penney Financial mantenía 55 posiciones por un valor de USD 286 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 261 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Penney Financial muestra 7 nuevos, Aumentaron 9, 18 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Equity ETF: 893,449 acciones con un valor de USD 73.2 M. La mayor venta fue Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 65.2 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.

  • La mayor compra de Penney Financial en T2 2026 fue Dimensional US Equity ETF: 893,449 acciones por un valor de USD 73.2 M.
  • Penney Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13 M.
  • La mayor reducción de Penney Financial durante T2 2026 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 65.2 M.
  • Penney Financial cerró por completo su posición en FedEx en T2 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
  • Las diez principales posiciones de Penney Financial representan 80% de su cartera de USD 286 M en T2 2026.
  • Penney Financial abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Penney Financial aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 286 M.

Según el Informe 13F de Penney Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.