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CWA
Consilium Wealth Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 338 M
Rotación
5.77%
Rendimiento estimado a 1 año
29.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+126.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+138.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 338 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.48 M
(+0.44%)
Flujo de capital
+USD 3.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.79%
Posición
104
Nuevas
3
Aumentadas
55
Reducidas
19
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+USD 2.41 M |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 961 k |
| 3 |
Merck
MRK
|
+USD 885 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 689 k |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 627 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+USD 1.75 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 918 k |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 726 k |
| 4 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+USD 699 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 581 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.78% |
| 2 | Tecnología | 23% |
| 3 | Industriales | 9.55% |
| 4 | Finanzas | 7.97% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 36.8 M | 10.86% |
887,115
-7,779
| -0.9% | -USD 329 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
2
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
| USD 29.7 M | 8.77% |
433,300
-25,338
| -6% | -USD 1.75 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 25.1 M | 7.4% |
75,246
+1,526
| +2% | +USD 490 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 20.1 M | 5.94% |
44,456
+19
| +0% | +USD 8.74 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 16 M | 4.72% |
69,918
-295
| -0.4% | -USD 63.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 12.3 M | 3.62% |
153,151
-319
| -0.2% | -USD 27.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 11.2 M | 3.31% |
29,946
+365
| +1% | +USD 137 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 11.1 M | 3.27% |
368,669
+15,506
| +4% | +USD 464 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
9
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3314 M
| USD 10.3 M | 3.06% |
106,382
+24,621
| +30% | +USD 2.41 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 9.6 M | 2.84% |
27,942
+335
| +1% | +USD 116 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.6 M | 2.83% |
18,653
+457
| +3% | +USD 211 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 8.76 M | 2.59% |
118,801
-75
| -0.1% | -USD 5.72 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 8.01 M | 2.37% |
109,923
+4,965
| +5% | +USD 373 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 7.55 M | 2.23% |
7,091
+114
| +2% | +USD 108 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.92 M | 2.05% |
27,788
+550
| +2% | +USD 140 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 5.38 M | 1.59% |
70,460
+1,548
| +2% | +USD 120 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.55 M | 1.35% |
12,967
+254
| +2% | +USD 95.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.48 M | 1.32% |
6,175
-75
| -1% | -USD 46.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
19
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4009 M
| USD 4.48 M | 1.32% |
81,365
-11,686
| -13% | -USD 699 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.44 M | 1.31% |
13,410
+295
| +2% | +USD 103 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 4.43 M | 1.31% |
3,827
+114
| +3% | +USD 135 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.21 M | 1.24% |
5,520
+907
| +20% | +USD 689 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1933 M
| USD 3.53 M | 1.04% |
72,346
+391
| +0.5% | +USD 19.3 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
24
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 2.92 M | 0.86% |
5,702
-417
| -7% | -USD 212 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 2.8 M | 0.83% |
8,961
+22
| +0.2% | +USD 7.62 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
FC
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BAM
Revisión del portafolio de Consilium Wealth Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Consilium Wealth Advisory mantenía 104 posiciones por un valor de USD 338 M, un aumento de 0.44% frente a los USD 337 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Consilium Wealth Advisory muestra 3 nuevos, Aumentaron 55, 19 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Coca-Cola: 11,079 acciones con un valor de USD 954 k. La mayor venta fue iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, por un valor estimado de USD 1.75 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 45% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Consilium Wealth Advisory en T3 2026 fue Coca-Cola: 11,079 acciones por un valor de USD 954 k.
- Consilium Wealth Advisory fue quien más aumentó su posición en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.41 M.
- La mayor reducción de Consilium Wealth Advisory durante T3 2026 fue en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, con un recorte estimado de USD 1.75 M.
- Consilium Wealth Advisory cerró por completo su posición en Tesla en T3 2026, con una venta estimada de USD 918 k.
- Las diez principales posiciones de Consilium Wealth Advisory representan 54% de su cartera de USD 338 M en T3 2026.
- Consilium Wealth Advisory abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Consilium Wealth Advisory aumentó 0.44% respecto al trimestre anterior, hasta USD 338 M.
Según el Informe 13F de Consilium Wealth Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.