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Haverford Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 339 M
Rotación
6.12%
Rendimiento estimado a 1 año
16.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+272.18%
AUM
USD 339 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.62 M
(+1.1%)
Flujo de capital
-USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.22%
Posición
49
Nuevas
3
Aumentadas
4
Reducidas
30
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Motorola Solutions
MSI
|
+USD 3.46 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 507 k |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 200 k |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 159 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 6.91 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 2.45 M |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+USD 2.31 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Aon
AON
|
+USD 1.57 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.83% |
| 2 | Finanzas | 16.82% |
| 3 | Industriales | 13.7% |
| 4 | Salud | 13.27% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 25.2 M | 7.42% |
87,030
-651
| -0.7% | -USD 186 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 21 M | 6.19% |
58,780
-210
| -0.4% | -USD 75.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 19.7 M | 5.82% |
98,597
-23
| -0% | -USD 4.73 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 18.7 M | 5.53% |
50,246
-264
| -0.5% | -USD 107 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 18.4 M | 5.42% |
56,133
-213
| -0.4% | -USD 66.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 16.4 M | 4.83% |
86,357
-319
| -0.4% | -USD 58.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 15.7 M | 4.62% |
16,744
-39
| -0.2% | -USD 38.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 15.3 M | 4.52% |
12,795
-30
| -0.2% | -USD 30.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 13.4 M | 3.94% |
26,054
-83
| -0.3% | -USD 41.4 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
10
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 13.3 M | 3.93% |
31,271
-203
| -0.6% | -USD 81.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 12.7 M | 3.73% |
49,826
-312
| -0.6% | -USD 72.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 12 M | 3.54% |
12,494
-934
| -7% | -USD 966 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 11.1 M | 3.29% |
73,557
-529
| -0.7% | -USD 83.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 9.11 M | 2.69% |
103,795
-677
| -0.6% | -USD 61.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 8.08 M | 2.38% |
27,114
-102
| -0.4% | -USD 28.3 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 7.26 M | 2.14% |
19,208
+1,265
| +7% | +USD 507 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 7.23 M | 2.13% |
9,564
-30
| -0.3% | -USD 23.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 7.13 M | 2.1% |
52,679
-143
| -0.3% | -USD 21.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 7.05 M | 2.08% |
31,961
-10,785
| -25% | -USD 2.45 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
HONA
20
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.8 mil M
| USD 6.85 M | 2.02% |
+30,981
| Nuevas | +USD 6.84 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 6.6 M | 1.95% |
29,481
-30,977
| -51% | -USD 6.91 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 6.25 M | 1.84% |
15,338
+1
| +0% | +USD 422 |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 6.05 M | 1.78% |
10,747
-943
| -8% | -USD 577 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 5.78 M | 1.7% |
71,092
-18,379
| -21% | -USD 1.45 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 5.2 M | 1.53% |
41,790
-5,442
| -12% | -USD 945 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
ODFS
FC
Revisión del portafolio de Haverford Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Haverford Financial Services mantenía 49 posiciones por un valor de USD 339 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 336 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Haverford Financial Services muestra 3 nuevos, Aumentaron 4 y 30 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 30,981 acciones con un valor de USD 6.85 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 6.91 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Haverford Financial Services en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 30,981 acciones por un valor de USD 6.85 M.
- Haverford Financial Services fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 507 k.
- La mayor reducción de Haverford Financial Services durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 6.91 M.
- Las diez principales posiciones de Haverford Financial Services representan 52% de su cartera de USD 339 M en T2 2026.
- Haverford Financial Services abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Haverford Financial Services aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 339 M.
Según el Informe 13F de Haverford Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.