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Haverford Financial Services 投資組合持股
AUM
US$3.38億
週轉率
5.88%
1年估算報酬率
14.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.91%
1年估算報酬率
+14.07%
3年估算報酬率
+75.95%
5年估算報酬率
+84.94%
10年估算報酬率
+289.21%
AUM
US$3.38億
AUM 成長
-US$130萬
(-0.38%)
資金流向
-US$1489萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.8%
持股
51
新
2
增持
6
減碼
40
已平倉
1
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$310萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$45.8萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$35.8萬 |
| 4 |
MBGL
Mobility Global Inc
MBGL
|
+US$30.8萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$24.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$389萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$318萬 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$230萬 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$229萬 |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$108萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 29.93% |
| 2 | 金融 | 15.36% |
| 3 | 醫療保健 | 13.27% |
| 4 | 工業 | 12.17% |
| 5 | 通訊服務 | 8.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$2513萬 | 7.44% |
48,992
-1,254
| -2% | -US$58萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$2495萬 | 7.38% |
74,920
-12,110
| -14% | -US$389萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$4.01兆
| US$2241萬 | 6.63% |
98,110
-487
| -0.5% | -US$10.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$2011萬 | 5.95% |
58,452
-328
| -0.6% | -US$11.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$1556萬 | 4.6% |
47,036
-9,097
| -16% | -US$318萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
6
Costco
COST
US$4840億
| US$1513萬 | 4.48% |
16,615
-129
| -0.8% | -US$12萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.27兆
| US$1474萬 | 4.36% |
12,735
-60
| -0.5% | -US$7.08萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
8
RTX Corp
RTX
US$2677億
| US$1395萬 | 4.13% |
75,117
-11,240
| -13% | -US$230萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
9
Eaton
ETN
US$1395億
| US$1334萬 | 3.95% |
31,036
-235
| -0.8% | -US$9.8萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
10
Blackrock
BLK
US$1879億
| US$1311萬 | 3.88% |
12,388
-106
| -0.8% | -US$11.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825億
| US$1254萬 | 3.71% |
47,350
-2,476
| -5% | -US$65.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
12
Mastercard
MA
US$5685億
| US$1212萬 | 3.59% |
21,973
-4,081
| -16% | -US$229萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.74兆
| US$964萬 | 2.85% |
27,450
+8,242
| +43% | +US$310萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
TJX Companies
TJX
US$1496億
| US$933萬 | 2.76% |
70,494
-3,063
| -4% | -US$44.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$833萬 | 2.46% |
11,481
+734
| +7% | +US$45.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
16
McKesson
MCK
US$1244億
| US$781萬 | 2.31% |
9,147
-417
| -4% | -US$35.9萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
17
NextEra Energy
NEE
US$1789億
| US$775萬 | 2.29% |
102,348
-1,447
| -1% | -US$12.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
18
Accenture
ACN
US$1477億
| US$757萬 | 2.24% |
41,268
-522
| -1% | -US$8.82萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$2855億
| US$754萬 | 2.23% |
26,922
-192
| -0.7% | -US$5.31萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1939億
| US$662萬 | 1.96% |
52,220
-459
| -0.9% | -US$6.32萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
21
Honeywell
HON
US$709億
| US$633萬 | 1.87% |
30,007
+526
| +2% | +US$11.7萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
22
S&P Global
SPGI
US$1358億
| US$601萬 | 1.78% |
15,230
-108
| -0.7% | -US$4.57萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4192億
| US$586萬 | 1.73% |
68,032
-3,060
| -4% | -US$26.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
US$1276億
| US$585萬 | 1.73% |
31,754
-207
| -0.6% | -US$4.3萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4222億
| US$565萬 | 1.67% |
27,656
-297
| -1% | -US$5.85萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
PI
Haverford Financial Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Haverford Financial Services持有51個部位，管理資產為US$3.38億，較前一季的US$3.39億減少0.38%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Haverford Financial Services於2026年第3季淨撤出US$1489萬，結清1個部位並減持40項持股。 最受矚目的出清持股是iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，這筆估值約為US$20萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的26%上升，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，Haverford Financial Services新建了iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF的部位，價值US$35.4萬。
- Haverford Financial Services在2026年第3季最大筆買進的是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF：共買進3,550股，價值US$35.4萬。
- Haverford Financial Services在2026年第3季增持Broadcom的幅度最大，估計增加US$310萬。
- Haverford Financial Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$389萬。
- Haverford Financial Services於2026年第3季完全出清iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$20萬。
- 在2026年第3季，Haverford Financial Services的投資組合規模為US$3.38億，前十大持股占53%。
- Haverford Financial Services在2026年第3季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Haverford Financial Services的投資組合價值較前一季下跌0.38%，降至US$3.38億。
根據Haverford Financial Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。