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CWA
Consilium Wealth Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.38億
売買回転率
5.77%
推定1年リターン
29.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.15%
1年予想リターン
+29.36%
3年間の予想リターン
+126.42%
5年予想リターン
+138.71%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.38億
運用資産残高の伸び率
+$148万
(+0.44%)
資金フロー
+$302万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.79%
保有額
104
新規
3
買い増し
55
減少
19
解消
3
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+$241万 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+$96.1万 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+$88.5万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$68.9万 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$62.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+$175万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$91.8万 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+$72.6万 |
| 4 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+$69.9万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$58.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 44.78% |
| 2 | 情報技術 | 23% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 9.55% |
| 4 | 金融 | 7.97% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $3675万 | 10.86% |
887,115
-7,779
| -0.9% | -$32.9万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
2
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.2億
| $2969万 | 8.77% |
433,300
-25,338
| -6% | -$175万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2506万 | 7.4% |
75,246
+1,526
| +2% | +$49万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
4
Trane Technologies
TT
$1010億
| $2009万 | 5.94% |
44,456
+19
| +0% | +$8,736 |
2024 Q2
9四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1597万 | 4.72% |
69,918
-295
| -0.4% | -$6.32万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
6
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $1226万 | 3.62% |
153,151
-319
| -0.2% | -$2.76万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1121万 | 3.31% |
29,946
+365
| +1% | +$13.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1106万 | 3.27% |
368,669
+15,506
| +4% | +$46.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
9
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.1億
| $1035万 | 3.06% |
106,382
+24,621
| +30% | +$241万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $961万 | 2.84% |
27,942
+335
| +1% | +$11.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $957万 | 2.83% |
18,653
+457
| +3% | +$21.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
12
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$93.1億
| $876万 | 2.59% |
118,801
-75
| -0.1% | -$5,725 |
2021 Q4
19四半期
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $801万 | 2.37% |
109,923
+4,965
| +5% | +$37.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
Micron Technology
MU
$9943億
| $755万 | 2.23% |
7,091
+114
| +2% | +$10.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $692万 | 2.05% |
27,788
+550
| +2% | +$14万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $538万 | 1.59% |
70,460
+1,548
| +2% | +$12万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $455万 | 1.35% |
12,967
+254
| +2% | +$9.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $448万 | 1.32% |
6,175
-75
| -1% | -$4.68万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
19
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
$40.1億
| $448万 | 1.32% |
81,365
-11,686
| -13% | -$69.9万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $444万 | 1.31% |
13,410
+295
| +2% | +$10.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
21
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $443万 | 1.31% |
3,827
+114
| +3% | +$13.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $421万 | 1.24% |
5,520
+907
| +20% | +$68.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
23
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$19.3億
| $353万 | 1.04% |
72,346
+391
| +0.5% | +$1.93万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
24
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $292万 | 0.86% |
5,702
-417
| -7% | -$21.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
25
GE Aerospace
GE
$3256億
| $280万 | 0.83% |
8,961
+22
| +0.2% | +$7,621 |
2023 Q3
12四半期
|
|
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Consilium Wealth Advisoryの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Consilium Wealth Advisoryは104銘柄を保有し、保有額は$3.38億でした。前四半期の$3.37億から0.44%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Consilium Wealth Advisoryの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、55件増加しました、19件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCoca-Colaで、保有株数は11,079株、評価額は$95.4万でした。 最も大きな売却はiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFで、推定額は$175万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の45%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の45%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Consilium Wealth Advisoryが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCoca-Colaで、株数は11,079株、評価額は$95.4万でした。
- Consilium Wealth Advisoryは2026年第3四半期にiShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$241万でした。
- Consilium Wealth Advisoryが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFで、推定$175万相当を減らしました。
- Consilium Wealth Advisoryは2026年第3四半期にTeslaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$91.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Consilium Wealth Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$3.38億のポートフォリオの54%を占めています。
- Consilium Wealth Advisoryは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Consilium Wealth Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.44%増加し、$3.38億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のConsilium Wealth Advisoryの 13F報告書 に基づいています。