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CWA
Consilium Wealth Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 338 mi
Giro
5,77%
Retorno est. (1 ano)
29,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,15%
Retorno est. (1 ano)
+29,36%
Retorno est. (3 anos)
+126,42%
Retorno est. (5 anos)
+138,71%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 338 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,48 mi
(+0,44%)
Fluxo de capital
+US$ 3,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,79%
Posição
104
Nova
3
Aumentada
55
Reduzida
19
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+US$ 2,41 mi |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 961 mil |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$ 885 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 689 mil |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 627 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$ 1,75 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 918 mil |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 726 mil |
| 4 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+US$ 699 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 581 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,78% |
| 2 | Tecnologia | 23% |
| 3 | Industriais | 9,55% |
| 4 | Financeiro | 7,97% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 36,8 mi | 10,86% |
887.115
-7.779
| -0,9% | -US$ 329 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
2
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,92 bi
| US$ 29,7 mi | 8,77% |
433.300
-25.338
| -6% | -US$ 1,75 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 25,1 mi | 7,4% |
75.246
+1.526
| +2% | +US$ 490 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 20,1 mi | 5,94% |
44.456
+19
| +0% | +US$ 8,74 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 16 mi | 4,72% |
69.918
-295
| -0,4% | -US$ 63,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 12,3 mi | 3,62% |
153.151
-319
| -0,2% | -US$ 27,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 11,2 mi | 3,31% |
29.946
+365
| +1% | +US$ 137 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 11,1 mi | 3,27% |
368.669
+15.506
| +4% | +US$ 464 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
9
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 10,3 mi | 3,06% |
106.382
+24.621
| +30% | +US$ 2,41 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 9,6 mi | 2,84% |
27.942
+335
| +1% | +US$ 116 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,6 mi | 2,83% |
18.653
+457
| +3% | +US$ 211 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 8,76 mi | 2,59% |
118.801
-75
| -0,1% | -US$ 5,72 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 8,01 mi | 2,37% |
109.923
+4.965
| +5% | +US$ 373 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 7,55 mi | 2,23% |
7.091
+114
| +2% | +US$ 108 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,92 mi | 2,05% |
27.788
+550
| +2% | +US$ 140 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 5,38 mi | 1,59% |
70.460
+1.548
| +2% | +US$ 120 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,55 mi | 1,35% |
12.967
+254
| +2% | +US$ 95,6 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,48 mi | 1,32% |
6.175
-75
| -1% | -US$ 46,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
19
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,01 bi
| US$ 4,48 mi | 1,32% |
81.365
-11.686
| -13% | -US$ 699 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,44 mi | 1,31% |
13.410
+295
| +2% | +US$ 103 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 4,43 mi | 1,31% |
3.827
+114
| +3% | +US$ 135 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,21 mi | 1,24% |
5.520
+907
| +20% | +US$ 689 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,93 bi
| US$ 3,53 mi | 1,04% |
72.346
+391
| +0,5% | +US$ 19,3 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 2,92 mi | 0,86% |
5.702
-417
| -7% | -US$ 212 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 2,8 mi | 0,83% |
8.961
+22
| +0,2% | +US$ 7,62 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Consilium Wealth Advisory no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Consilium Wealth Advisory detinha 104 posições avaliadas em US$ 338 mi, alta de 0,44% em relação a US$ 337 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Consilium Wealth Advisory mostra 3 novas, 55 aumentaram, 19 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Coca-Cola: 11.079 ações no valor de US$ 954 mil. A maior venda foi de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, estimada em US$ 1,75 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 45% dos ativos, abaixo dos 45% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Consilium Wealth Advisory no T3 2026 foi Coca-Cola: 11.079 ações no valor de US$ 954 mil.
- Consilium Wealth Advisory foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,41 mi.
- A maior redução de Consilium Wealth Advisory em T3 2026 foi em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, com um corte estimado de US$ 1,75 mi.
- Consilium Wealth Advisory encerrou totalmente sua posição em Tesla no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 918 mil.
- As dez maiores posições de Consilium Wealth Advisory representam 54% de sua carteira de US$ 338 mi no T3 2026.
- Consilium Wealth Advisory abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Consilium Wealth Advisory subiu 0,44% em relação ao trimestre anterior, para US$ 338 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Consilium Wealth Advisory referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.