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PF
Penney Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.86억
회전율
16.36%
1년 추정 수익률
15.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.09%
1년 예상 수익률
+15.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.86억
AUM 성장
+US$2541만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$302만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.89%
보유액
55
신규
7
증가
9
축소
18
청산됨
2
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$7065만 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$1296만 |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$859만 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$397만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$385만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6522만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$671만 |
| 3 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$661만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$427만 |
| 5 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+US$420만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.99% |
| 2 | 정보기술 | 1.14% |
| 3 | 에너지 | 0.76% |
| 4 | 산업재 | 0.42% |
| 5 | 임의소비재 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$7321만 | 25.59% |
+893,449
| 신규 | +US$7065만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4517만 | 15.79% |
122,064
-6,353
| -5% | -US$227만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2439만 | 8.53% |
342,359
-1,275
| -0.4% | -US$8.88만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$2007만 | 7.02% |
259,865
+167,952
| +183% | +US$1296만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1561만 | 5.46% |
155,055
-17,451
| -10% | -US$175만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1280만 | 4.48% |
132,569
-7,495
| -5% | -US$72만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$976만 | 3.41% |
211,958
+3,359
| +2% | +US$15.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$953만 | 3.33% |
60,279
-381
| -0.6% | -US$5.95만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$931만 | 3.25% |
293,595
-14,596
| -5% | -US$46.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5억
| US$867만 | 3.03% |
+113,444
| 신규 | +US$859만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4억
| US$581만 | 2.03% |
211,497
+26,382
| +14% | +US$72.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$566만 | 1.98% |
100,261
+641
| +0.6% | +US$3.62만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$426만 | 1.49% |
84,243
+76,243
| +953% | +US$385만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$396만 | 1.38% |
+82,902
| 신규 | +US$397만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$363만 | 1.27% |
42,475
+1,135
| +3% | +US$9.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$357만 | 1.25% |
52,887
-15,136
| -22% | -US$102만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
17
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.4억
| US$314만 | 1.1% |
124,597
-168,418
| -57% | -US$420만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$297만 | 1.04% |
102,649
-9,599
| -9% | -US$26.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$257만 | 0.9% |
8,892
+3
| +0% | +US$858 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$243만 | 0.85% |
47,994
-30,072
| -39% | -US$151만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$171만 | 0.6% |
35,448
-61,580
| -63% | -US$297만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$152만 | 0.53% |
2,211
+49
| +2% | +US$3.27만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$134만 | 0.47% |
12,607
-11,839
| -48% | -US$126만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8억
| US$109만 | 0.38% |
+19,656
| 신규 | +US$107만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$103만 | 0.36% |
1,374
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
LIA
GCP
SMTF
PHAM
BFA
IIA
TWM
ORC
Penney Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Penney Financial는 US$2.86억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.61억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
Penney Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 9개 증가, 18개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Equity ETF으로, 893,449주를 보유했으며 가치는 US$7321만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF으로, 추정 금액은 US$6522만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
- Penney Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Equity ETF으로, US$7321만 상당의 893,449주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Core Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Penney Financial로, 추정 증가액은 US$1296만 규모예요.
- Penney Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6522만예요.
- Penney Financial는 2026년 2분기에 FedEx 보유분을 전량 매도해 추정 US$36만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Penney Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.86억 중 80%를 차지해요.
- Penney Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Penney Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$2.86억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Penney Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.