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IB
Iyo Bank 投資組合持股
AUM
US$3.29億
週轉率
18.92%
1年估算報酬率
39.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+29.68%
1年估算報酬率
+39.88%
3年估算報酬率
+125.5%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.29億
AUM 成長
+US$4836萬
(+17%)
資金流向
-US$56.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.56%
持股
37
新
2
增持
3
減碼
1
已平倉
5
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+US$487萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$405萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$344萬 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$296萬 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$141萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+US$582萬 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$424萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$404萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$205萬 |
| 5 |
PTC
PTC
|
+US$106萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 42.11% |
| 2 | 通訊服務 | 19.87% |
| 3 | 必需消費品 | 7.77% |
| 4 | 工業 | 6.09% |
| 5 | 醫療保健 | 5.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4279萬 | 12.99% |
119,740
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2881萬 | 8.74% |
77,222
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2441萬 | 7.41% |
84,350
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1720萬 | 5.22% |
85,985
+19,685
| +30% | +US$405萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1650萬 | 5.01% |
14,298
+4,581
| +47% | +US$344萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Prologis
PLD
US$1195億
| US$1333萬 | 4.05% |
98,400
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1248萬 | 3.79% |
35,329
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Visa
V
US$7558億
| US$1173萬 | 3.56% |
34,176
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1153萬 | 3.5% |
48,359
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1088萬 | 3.3% |
96,073
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Keysight
KEYS
US$564億
| US$1080萬 | 3.28% |
30,855
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$1057萬 | 3.21% |
21,350
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$1018萬 | 3.09% |
105,780
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$964萬 | 2.93% |
8,039
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$959萬 | 2.91% |
32,170
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$914萬 | 2.77% |
24,189
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$827萬 | 2.51% |
16,500
+2,935
| +22% | +US$141萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
KLA
KLAC
US$2163億
| US$813萬 | 2.47% |
26,950
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$769萬 | 2.33% |
52,430
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$725萬 | 2.2% |
82,603
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$702萬 | 2.13% |
86,390
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$639萬 | 1.94% |
10,080
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$626萬 | 1.9% |
63,064
-803
| -1% | -US$7.95萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$522萬 | 1.58% |
15,160
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
25
Linde
LIN
US$2298億
| US$499萬 | 1.51% |
+9,607
| 新 | +US$487萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
MIM
WM
OPTFSNA
HKIM
TM
PEP
LK
CPH
Iyo Bank的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Iyo Bank持有37個部位，價值US$3.29億，較前一季的US$2.81億增加17%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Iyo Bank的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加3檔、減碼1檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Linde：共9,607股，價值US$499萬。 最大的一筆賣出是Autodesk，估計金額為US$582萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的42%，較前一季的39%上升，其次為通訊服務和必需消費品。
- Iyo Bank在2026年第2季最大筆買進的是Linde：共買進9,607股，價值US$499萬。
- Iyo Bank在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$405萬。
- Iyo Bank在2026年第2季最大幅度減持的標的是ServiceNow，估計減持了US$7.95萬。
- Iyo Bank於2026年第2季完全出清Autodesk，估計賣出金額為US$582萬。
- 在2026年第2季，Iyo Bank的投資組合規模為US$3.29億，前十大持股占58%。
- Iyo Bank在2026年第2季新增了2個部位，並平倉5個部位。
- Iyo Bank的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$3.29億。
根據Iyo Bank的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。