Guardian Point Capital ポートフォリオ保有銘柄

Guardian Point Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Guardian Point Capitalは14銘柄を保有し、保有額は$3.25億でした。前四半期の$2.43億から34%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。

Guardian Point Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$4605万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSuncor Energyで、保有株数は250,000株、評価額は$1344万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち29%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はabrdn Physical Gold Shares ETFで、推定$1289万相当を売却しました。

• Guardian Point Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSuncor Energyで、株数は250,000株、評価額は$1344万でした。
• Guardian Point Capitalは2026年第2四半期にTSMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$2232万でした。
• Guardian Point Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はabrdn Physical Gold Shares ETFで、推定$1289万相当を減らしました。
• 2026年第2四半期時点で、Guardian Point Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$3.25億のポートフォリオの89%を占めています。
• Guardian Point Capitalは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• Guardian Point Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で34%増加し、$3.25億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のGuardian Point Capitalの 13F報告書 に基づいています。