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PCM
Passive Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.2億
売買回転率
18.35%
推定1年リターン
17.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.49%
1年予想リターン
+17.24%
3年間の予想リターン
+37.71%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.2億
運用資産残高の伸び率
-$1514万
(-4.5%)
資金フロー
-$1806万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.74%
保有額
109
新規
5
買い増し
18
減少
42
解消
15
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
|
+$114万 |
| 2 |
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
|
+$56.4万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$44.2万 |
| 4 |
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
|
+$40.9万 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$14.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$302万 |
| 2 |
JBG SMITH
JBGS
|
+$296万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$178万 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$165万 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$142万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.83% |
| 2 | 情報技術 | 1.15% |
| 3 | 金融 | 0.82% |
| 4 | 不動産 | 0.58% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $5340万 | 16.7% |
1,348,728
-70,540
| -5% | -$302万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $3838万 | 12% |
433,672
-78
| -0% | -$7,454 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $2842万 | 8.89% |
1,166,284
-68,149
| -6% | -$165万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $2103万 | 6.58% |
188,161
+453
| +0.2% | +$5.58万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $1931万 | 6.04% |
560,466
-47,474
| -8% | -$178万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $1599万 | 5% |
317,901
-7,136
| -2% | -$35.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $1535万 | 4.8% |
186,437
+730
| +0.4% | +$6.55万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1382万 | 4.32% |
526,727
-1,487
| -0.3% | -$4.16万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $1115万 | 3.49% |
232,508
-29,709
| -11% | -$142万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $939万 | 2.94% |
121,950
+456
| +0.4% | +$4.21万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $721万 | 2.25% |
217,976
-10,221
| -4% | -$40.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
12
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $626万 | 1.96% |
299,841
-12,024
| -4% | -$28万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $458万 | 1.43% |
76,992
-1,871
| -2% | -$12.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $415万 | 1.3% |
40,711
-3,981
| -9% | -$47.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $390万 | 1.22% |
78,774
+8,788
| +13% | +$44.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
$30.3億
| $367万 | 1.15% |
62,500
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $347万 | 1.09% |
33,912
+1,378
| +4% | +$14.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $240万 | 0.75% |
33,000
-590
| -2% | -$5.57万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $235万 | 0.73% |
31,722
-8,431
| -21% | -$61.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $233万 | 0.73% |
92,914
+3,434
| +4% | +$8.49万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $205万 | 0.64% |
7,550
-300
| -4% | -$8.58万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $201万 | 0.63% |
3,276
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $200万 | 0.63% |
3,196
-200
| -6% | -$13.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $198万 | 0.62% |
82,405
+264
| +0.3% | +$7,117 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
$36.9億
| $189万 | 0.59% |
18,639
-5,586
| -23% | -$56.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Passive Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Passive Capital Managementは$3.2億相当のポジションを109件保有しており、前四半期の$3.35億から4.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Passive Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$1806万を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、42銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAtlantic Union Banksharesで、推定 $104万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Passive Capital Managementは$103万相当のAvantis Responsible US Equity ETFの新規ポジションを取りました。
- Passive Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Responsible US Equity ETFで、株数は13,564株、評価額は$103万でした。
- Passive Capital Managementは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$44.2万でした。
- Passive Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$302万相当を減らしました。
- Passive Capital Managementは2026年第2四半期にAtlantic Union Banksharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$104万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Passive Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.2億のポートフォリオの71%を占めています。
- Passive Capital Managementは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Passive Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%減少し、$3.2億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のPassive Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。