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L.K. Benson & Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.37億
売買回転率
13.6%
推定1年リターン
7.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.61%
1年予想リターン
+7.96%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.37億
運用資産残高の伸び率
+$516万
(+1.6%)
資金フロー
+$1899万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.9%
保有額
125
新規
10
買い増し
57
減少
27
解消
7
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
|
+$444万 |
| 2 |
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
|
+$256万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$210万 |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$199万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$130万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+$97.1万 |
| 2 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+$71.5万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$53.9万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$45万 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$40.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.79% |
| 2 | 金融 | 37.79% |
| 3 | 情報技術 | 1.06% |
| 4 | 生活必需品 | 0.51% |
| 5 | ヘルスケア | 0.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
T. Rowe Price
TROW
$222億
| $1.25億 | 37.19% |
1,203,485
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
2
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
$1.4億
| $1705万 | 5.06% |
698,120
+181,044
| +35% | +$444万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1585億
| $1506万 | 4.47% |
177,234
+10,459
| +6% | +$89.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6844億
| $1236万 | 3.67% |
33,015
+3,456
| +12% | +$130万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
5
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
$7.11億
| $1028万 | 3.05% |
113,485
+28,347
| +33% | +$256万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$136億
| $889万 | 2.64% |
375,185
+81,719
| +28% | +$199万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
$1647億
| $803万 | 2.38% |
114,405
+3,423
| +3% | +$24.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
$673億
| $700万 | 2.08% |
254,963
-7,302
| -3% | -$20.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.02兆
| $575万 | 1.71% |
8,205
+395
| +5% | +$27.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8693億
| $551万 | 1.64% |
7,200
+1,253
| +21% | +$95.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$300億
| $525万 | 1.56% |
22,656
+1,000
| +5% | +$24.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2277億
| $489万 | 1.45% |
69,231
+29,237
| +73% | +$210万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$536億
| $476万 | 1.41% |
13,536
+937
| +7% | +$32.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$210億
| $454万 | 1.35% |
54,729
-88
| -0.2% | -$7,302 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $438万 | 1.3% |
78,329
+359
| +0.5% | +$2.05万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$513億
| $411万 | 1.22% |
86,791
+5,748
| +7% | +$28.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1945億
| $337万 | 1% |
15,618
-467
| -3% | -$10.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
Avantis International Equity ETF
AVDE
$193億
| $329万 | 0.98% |
36,538
+4,714
| +15% | +$43.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$321億
| $314万 | 0.93% |
26,697
-3,229
| -11% | -$40.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $289万 | 0.86% |
88,553
-289
| -0.3% | -$9,887 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$731億
| $256万 | 0.76% |
85,336
+122
| +0.1% | +$3,654 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$257億
| $242万 | 0.72% |
44,994
-1,662
| -4% | -$9.05万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
23
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
$6.67億
| $237万 | 0.7% |
40,619
+3,994
| +11% | +$23.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1398億
| $223万 | 0.66% |
23,538
+517
| +2% | +$5.02万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
25
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
$4.18億
| $220万 | 0.65% |
30,461
+5,265
| +21% | +$39.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
SCI
L.K. Benson & Companyの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、L.K. Benson & Companyは125銘柄を保有し、保有額は$3.37億でした。前四半期の$3.32億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
L.K. Benson & Companyは2026年第3四半期に純新規資金として$1899万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち57銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、保有株数は4,192株、評価額は$57万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$53.9万相当を売却しました。
- L.K. Benson & Companyが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、株数は4,192株、評価額は$57万でした。
- L.K. Benson & Companyは2026年第3四半期にAlpha Architect High Inflation and Deflation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$444万でした。
- L.K. Benson & Companyが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$53.9万相当を減らしました。
- L.K. Benson & Companyは2026年第3四半期にiShares Core Conservative Allocation ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$97.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、L.K. Benson & Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$3.37億のポートフォリオの64%を占めています。
- L.K. Benson & Companyは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- L.K. Benson & Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$3.37億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のL.K. Benson & Companyの 13F報告書 に基づいています。