에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
L.K. Benson & Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.37억
회전율
13.6%
1년 추정 수익률
7.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.61%
1년 예상 수익률
+7.96%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.37억
AUM 성장
+US$516만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$1899만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.9%
보유액
125
신규
10
증가
57
축소
27
청산됨
7
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
|
+US$444만 |
| 2 |
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
|
+US$256만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$210만 |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$199만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+US$97.1만 |
| 2 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$71.5만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$53.9만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$45만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$40.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.79% |
| 2 | 금융 | 37.79% |
| 3 | 정보기술 | 1.06% |
| 4 | 필수소비재 | 0.51% |
| 5 | 헬스케어 | 0.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$1.25억 | 37.19% |
1,203,485
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
US$1.39억
| US$1705만 | 5.06% |
698,120
+181,044
| +35% | +US$444만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$1506만 | 4.47% |
177,234
+10,459
| +6% | +US$89.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$1236만 | 3.67% |
33,015
+3,456
| +12% | +US$130만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
US$7.04억
| US$1028만 | 3.05% |
113,485
+28,347
| +33% | +US$256만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137억
| US$889만 | 2.64% |
375,185
+81,719
| +28% | +US$199만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$803만 | 2.38% |
114,405
+3,423
| +3% | +US$24.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$700만 | 2.08% |
254,963
-7,302
| -3% | -US$20.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$575만 | 1.71% |
8,205
+395
| +5% | +US$27.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$551만 | 1.64% |
7,200
+1,253
| +21% | +US$95.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299억
| US$525만 | 1.56% |
22,656
+1,000
| +5% | +US$24.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$489만 | 1.45% |
69,231
+29,237
| +73% | +US$210만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$476만 | 1.41% |
13,536
+937
| +7% | +US$32.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211억
| US$454만 | 1.35% |
54,729
-88
| -0.2% | -US$7.3천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217억
| US$438만 | 1.3% |
78,329
+359
| +0.5% | +US$2.05만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$411만 | 1.22% |
86,791
+5,748
| +7% | +US$28.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$337만 | 1% |
15,618
-467
| -3% | -US$10.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$329만 | 0.98% |
36,538
+4,714
| +15% | +US$43.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$314만 | 0.93% |
26,697
-3,229
| -11% | -US$40.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$289만 | 0.86% |
88,553
-289
| -0.3% | -US$9.9천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$256만 | 0.76% |
85,336
+122
| +0.1% | +US$3.65천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$242만 | 0.72% |
44,994
-1,662
| -4% | -US$9.05만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.51억
| US$237만 | 0.7% |
40,619
+3,994
| +11% | +US$23.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$223만 | 0.66% |
23,538
+517
| +2% | +US$5.02만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$4.19억
| US$220만 | 0.65% |
30,461
+5,265
| +21% | +US$39.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
L.K. Benson & Company의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, L.K. Benson & Company 측은 US$3.37억 상당의 125개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.32억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
L.K. Benson & Company 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1899만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식으로, 4,192주를 보유했으며 가치는 US$57만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$53.9만 규모 줄였어요.
- L.K. Benson & Company의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식으로, US$57만 상당의 4,192주를 매수했어요.
- L.K. Benson & Company 측이 2026년 3분기에 Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$444만 규모예요.
- L.K. Benson & Company의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$53.9만예요.
- L.K. Benson & Company 측은 2026년 3분기에 iShares Core Conservative Allocation ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$97.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- L.K. Benson & Company의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.37억 중 64% 비중을 차지해요.
- L.K. Benson & Company 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- L.K. Benson & Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$3.37억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 L.K. Benson & Company의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.