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PCM
Passive Capital Management 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
18.35%
1年估算報酬率
17.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.49%
1年估算報酬率
+17.24%
3年估算報酬率
+37.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.2億
AUM 成長
-US$1514萬
(-4.5%)
資金流向
-US$1806萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.74%
持股
109
新
5
增持
18
減碼
42
已平倉
15
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
|
+US$114萬 |
| 2 |
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
|
+US$56.4萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$44.2萬 |
| 4 |
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
|
+US$40.9萬 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$14.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$302萬 |
| 2 |
JBG SMITH
JBGS
|
+US$296萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$178萬 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$165萬 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$142萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.83% |
| 2 | 科技 | 1.15% |
| 3 | 金融 | 0.82% |
| 4 | 不動產 | 0.58% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$5340萬 | 16.7% |
1,348,728
-70,540
| -5% | -US$302萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$3838萬 | 12% |
433,672
-78
| -0% | -US$7,454 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$2842萬 | 8.89% |
1,166,284
-68,149
| -6% | -US$165萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$2103萬 | 6.58% |
188,161
+453
| +0.2% | +US$5.58萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$1931萬 | 6.04% |
560,466
-47,474
| -8% | -US$178萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1599萬 | 5% |
317,901
-7,136
| -2% | -US$35.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$1535萬 | 4.8% |
186,437
+730
| +0.4% | +US$6.55萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1382萬 | 4.32% |
526,727
-1,487
| -0.3% | -US$4.16萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1115萬 | 3.49% |
232,508
-29,709
| -11% | -US$142萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$939萬 | 2.94% |
121,950
+456
| +0.4% | +US$4.21萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$721萬 | 2.25% |
217,976
-10,221
| -4% | -US$40.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
12
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$626萬 | 1.96% |
299,841
-12,024
| -4% | -US$28萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$458萬 | 1.43% |
76,992
-1,871
| -2% | -US$12.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$415萬 | 1.3% |
40,711
-3,981
| -9% | -US$47.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$390萬 | 1.22% |
78,774
+8,788
| +13% | +US$44.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3億
| US$367萬 | 1.15% |
62,500
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$347萬 | 1.09% |
33,912
+1,378
| +4% | +US$14.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$240萬 | 0.75% |
33,000
-590
| -2% | -US$5.57萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$235萬 | 0.73% |
31,722
-8,431
| -21% | -US$61.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$233萬 | 0.73% |
92,914
+3,434
| +4% | +US$8.49萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$205萬 | 0.64% |
7,550
-300
| -4% | -US$8.58萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$201萬 | 0.63% |
3,276
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$200萬 | 0.63% |
3,196
-200
| -6% | -US$13.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$198萬 | 0.62% |
82,405
+264
| +0.3% | +US$7,117 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9億
| US$189萬 | 0.59% |
18,639
-5,586
| -23% | -US$56.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
LJCM
GTAM
JAM
SC
IP
SIC
AFS
WI
Passive Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Passive Capital Management持有109個部位，管理資產為US$3.2億，較前一季的US$3.35億減少4.5%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Passive Capital Management於2026年第2季淨撤出US$1806萬，平倉15個部位，並減持42檔持股。 最受矚目的出清持股是Atlantic Union Bankshares，這筆估值約為US$104萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的95%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Passive Capital Management新建了Avantis Responsible US Equity ETF的部位，價值US$103萬。
- Passive Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Avantis Responsible US Equity ETF：共買進13,564股，價值US$103萬。
- Passive Capital Management在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund的幅度最大，估計增加US$44.2萬。
- Passive Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$302萬。
- Passive Capital Management於2026年第2季完全出清Atlantic Union Bankshares，估計賣出金額為US$104萬。
- 在2026年第2季，Passive Capital Management的投資組合規模為US$3.2億，前十大持股占71%。
- Passive Capital Management在2026年第2季新增了5個部位，並平倉15個部位。
- Passive Capital Management的投資組合價值較前一季下跌4.5%，降至US$3.2億。
根據Passive Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。