Passive Capital Management的 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 持股歷史

Passive Capital Management的投資組合 DFAT股票詳細資料 DFAT基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$458萬	賣出	76,992 -1,871	-2%	-US$12.5萬	1.43%	13
2026 Q1	US$493萬	買進	78,863 +1,871	+2%	+US$11.9萬	1.47%	14
2025 Q4	US$458萬	買進	76,992 +50	+0.1%	+US$2,918	1.43%	13
2025 Q3	US$448萬	賣出	76,942 -51,667	-40%	-US$294萬	1.46%	13
2025 Q2	US$711萬	買進	128,609 +34	+0%	+US$1,732	2.21%	11
2025 Q1	US$662萬	賣出	128,575 -5,841	-4%	-US$32.1萬	2.1%	12
2024 Q4	US$748萬	買進	134,416 +51	+0%	+US$2,918	2.63%	9
2024 Q3	US$747萬	買進	134,365 +70	+0.1%	+US$3,785	2.61%	10
2024 Q2	US$697萬	賣出	134,295 -10,374	-7%	-US$54.4萬	2.59%	10
2024 Q1	US$787萬	買進	144,669 +129	+0.1%	+US$6,641	3.08%	9
2023 Q4	US$756萬	持有	144,540	–	–	3.07%	9
2023 Q3	US$660萬	賣出	144,540 -1,838	-1%	-US$8.73萬	2.95%	10
2023 Q2	US$679萬	買進	146,378 +30,909	+27%	+US$136萬	2.88%	10
2023 Q1	US$514萬	買進	115,469 +2,710	+2%	+US$12.6萬	2.24%	13
2022 Q4	US$496萬	買進	112,759 +7,030	+7%	+US$30.9萬	2.25%	13
2022 Q3	US$412萬	賣出	105,729 -25,950	-20%	-US$111萬	2.18%	12
2022 Q2	US$530萬	買進	+131,679	新	+US$577萬	2.7%	8
2022 Q1	–	賣出	-105,679	已平倉	-US$502萬	–	49
2021 Q4	US$502萬	買進	+105,679	新	+US$496萬	2.84%	7

持有DFAT的其他基金

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$976億 AUM 29.43% 1年估算報酬率

Forum Financial Management Lombard, Illinois US$77億 AUM 11.59% 1年估算報酬率

Index Fund Advisors Irvine, California US$25.2億 AUM 26.26% 1年估算報酬率

Pure Financial Advisors San Diego, California US$78.6億 AUM 19.64% 1年估算報酬率

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri US$118億 AUM 25.68% 1年估算報酬率

Savant Capital Rockford, Illinois US$341億 AUM 22.4% 1年估算報酬率

EP Wealth Advisors Torrance, California US$262億 AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama US$12.6億 AUM 29.39% 1年估算報酬率

Asset Dedication LLC San Francisco, California US$15.9億 AUM 26.56% 1年估算報酬率

Passive Capital Management的DFAT持股：2026年第2季回顧

Passive Capital Management在2026年第2季將U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)持股減少2.4%，估計賣出價值US$12.5萬的股票，剩餘76,992股，價值US$458萬。此持倉占投資組合的1.43%，排名第13名。

Passive Capital Management於2021年第4季首次申報持有DFAT，此後已有18個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第1季達到US$787萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的862檔基金持有DFAT。

截至2026年第2季，Passive Capital Management持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 76,992股，價值US$458萬。
Passive Capital Management在2026年第2季賣出U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares共1,871股，估計金額為US$12.5萬。
在2026年第2季，U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares佔Passive Capital Management投資組合的1.43%，是其第 #13大持倉。
Passive Capital Management於2021年第4季首次申報持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，此後已有18個季度申報持有該股。
Passive Capital Management對U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的持倉在2024年第1季達到高峰，市值為US$787萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的862檔基金持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares。

根據Passive Capital Management的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月10日提交。