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de Passive Capital Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Passive Capital Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.58 M Vender
76,992
-1,871
-2% -USD 125 k 1.43% 13
2026
Q1 		USD 4.93 M Comprar
78,863
+1,871
+2% +USD 119 k 1.47% 14
2025
Q4 		USD 4.58 M Comprar
76,992
+50
+0.1% +USD 2.92 k 1.43% 13
2025
Q3 		USD 4.48 M Vender
76,942
-51,667
-40% -USD 2.94 M 1.46% 13
2025
Q2 		USD 7.11 M Comprar
128,609
+34
+0% +USD 1.73 k 2.21% 11
2025
Q1 		USD 6.62 M Vender
128,575
-5,841
-4% -USD 321 k 2.1% 12
2024
Q4 		USD 7.48 M Comprar
134,416
+51
+0% +USD 2.92 k 2.63% 9
2024
Q3 		USD 7.47 M Comprar
134,365
+70
+0.1% +USD 3.78 k 2.61% 10
2024
Q2 		USD 6.97 M Vender
134,295
-10,374
-7% -USD 544 k 2.59% 10
2024
Q1 		USD 7.87 M Comprar
144,669
+129
+0.1% +USD 6.64 k 3.08% 9
2023
Q4 		USD 7.56 M Mantener
144,540
– – 3.07% 9
2023
Q3 		USD 6.6 M Vender
144,540
-1,838
-1% -USD 87.3 k 2.95% 10
2023
Q2 		USD 6.79 M Comprar
146,378
+30,909
+27% +USD 1.36 M 2.88% 10
2023
Q1 		USD 5.14 M Comprar
115,469
+2,710
+2% +USD 126 k 2.24% 13
2022
Q4 		USD 4.96 M Comprar
112,759
+7,030
+7% +USD 309 k 2.25% 13
2022
Q3 		USD 4.12 M Vender
105,729
-25,950
-20% -USD 1.11 M 2.18% 12
2022
Q2 		USD 5.3 M Comprar
+131,679
Nuevas +USD 5.77 M 2.7% 8
2022
Q1 		– Vender
-105,679
Cerradas -USD 5.02 M – 49
2021
Q4 		USD 5.02 M Comprar
+105,679
Nuevas +USD 4.96 M 2.84% 7

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Passive Capital Management en DFAT: resumen de T2 2026

Passive Capital Management redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 2.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 125 k, y conservó 76,992 acciones valuadas en USD 4.58 M. La posición representa 1.43% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Passive Capital Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.87 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T2 2026, Passive Capital Management tenía 76,992 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 4.58 M.
  • Passive Capital Management vendió 1,871 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 125 k.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 1.43% de la cartera de Passive Capital Management en T2 2026 y fue su posición número 13.
  • Passive Capital Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Passive Capital Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 7.87 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Passive Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.