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Red Lighthouse Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.38億
売買回転率
2.33%
推定1年リターン
18.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.4%
1年予想リターン
+18.26%
3年間の予想リターン
+71.07%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.38億
運用資産残高の伸び率
+$197万
(+0.59%)
資金フロー
-$88.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.37%
保有額
86
新規
1
買い増し
33
減少
21
解消
1
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+$145万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+$31万 |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+$25.8万 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$12.5万 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$11.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$104万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$73.2万 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$66.6万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$30.7万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$22.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.73% |
| 2 | 情報技術 | 11.73% |
| 3 | 金融 | 1.88% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.93% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
$147億
| $5589万 | 16.55% |
436,326
+862
| +0.2% | +$11.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $4599万 | 13.62% |
1,034,694
-14,789
| -1% | -$66.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$322億
| $3917万 | 11.6% |
332,589
-5,873
| -2% | -$73.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
$195億
| $2693万 | 7.98% |
298,827
+212
| +0.1% | +$1.95万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$5.18兆
| $2633万 | 7.8% |
79,057
-957
| -1% | -$30.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$197億
| $1964万 | 5.82% |
179,521
+1,149
| +0.6% | +$12.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
7
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
$14.6億
| $1442万 | 4.27% |
221,363
-417
| -0.2% | -$2.71万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$268億
| $950万 | 2.81% |
101,066
+681
| +0.7% | +$6.33万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
9
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$37.8億
| $866万 | 2.56% |
166,687
+27,146
| +19% | +$145万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $794万 | 2.35% |
15,485
+65
| +0.4% | +$3.01万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$144億
| $539万 | 1.6% |
81,183
-1,894
| -2% | -$13.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $409万 | 1.21% |
78,084
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
$223億
| $394万 | 1.17% |
70,565
+712
| +1% | +$4.07万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$183億
| $353万 | 1.04% |
85,138
-954
| -1% | -$4.04万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $337万 | 1% |
4,417
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
16
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
$20.6億
| $278万 | 0.82% |
70,492
-229
| -0.3% | -$9,302 |
2022 Q4
15四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $249万 | 0.74% |
6,665
-8
| -0.1% | -$2,998 |
2022 Q4
15四半期
|
|
18
Avantis Real Estate ETF
AVRE
$9.04億
| $248万 | 0.73% |
55,927
+429
| +0.8% | +$2.04万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
19
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
$5.06億
| $237万 | 0.7% |
223,325
-8,149
| -4% | -$9.26万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $226万 | 0.67% |
23,790
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
21
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $223万 | 0.66% |
60,318
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$210億
| $223万 | 0.66% |
45,325
+10
| +0% | +$496 |
2022 Q4
15四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $215万 | 0.64% |
36,195
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
24
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$28.2億
| $180万 | 0.53% |
35,568
+5,080
| +17% | +$25.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
25
TSMC
TSM
$2.07兆
| $178万 | 0.53% |
3,891
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
PI
WHGC
Red Lighthouse Investment Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Red Lighthouse Investment Managementは86銘柄を保有し、保有額は$3.38億でした。前四半期の$3.36億から0.59%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.3%でした。 Red Lighthouse Investment Managementは新たに1銘柄を組み入れ、1銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数86のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Red Lighthouse Investment Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETFで、株数は3,966株、評価額は$31.6万でした。
- Red Lighthouse Investment Managementは2026年第3四半期にDimensional Global Core Plus Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$145万でした。
- Red Lighthouse Investment Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Core Fixed Income ETFで、推定$104万相当を減らしました。
- Red Lighthouse Investment Managementは2026年第3四半期にNextEra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Red Lighthouse Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.38億のポートフォリオの75%を占めています。
- Red Lighthouse Investment Managementは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Red Lighthouse Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.59%増加し、$3.38億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のRed Lighthouse Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。