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Nova R Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.41億
売買回転率
6.59%
推定1年リターン
12.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0%
1年予想リターン
+12.71%
3年間の予想リターン
+60.65%
5年予想リターン
+57.36%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.41億
運用資産残高の伸び率
-$142万
(-0.41%)
資金フロー
+$24.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.67%
保有額
91
新規
5
買い増し
34
減少
43
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+$58.5万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$49.4万 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$46.3万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$43.5万 |
| 5 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+$36.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.57% |
| 2 | 情報技術 | 7.62% |
| 3 | ヘルスケア | 3.42% |
| 4 | 金融 | 2.71% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
$18.8億
| $263万 | 0.77% |
11,597
-323
| -3% | -$7.44万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
27
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1196億
| $246万 | 0.72% |
41,539
-1,591
| -4% | -$9.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
28
Avantis International Equity ETF
AVDE
$195億
| $245万 | 0.72% |
27,232
-2,224
| -8% | -$20.4万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
29
NXP Semiconductors
NXPI
$670億
| $232万 | 0.68% |
9,751
+21
| +0.2% | +$5,118 |
2021 Q4
19四半期
|
|
30
Walmart Inc
WMT
$9620億
| $212万 | 0.62% |
20,355
-366
| -2% | -$4.02万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
31
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1166億
| $209万 | 0.61% |
8,951
-4
| -0% | -$961 |
2021 Q4
19四半期
|
|
32
STMicroelectronics
STM
$447億
| $203万 | 0.59% |
38,041
-264
| -0.7% | -$1.46万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
33
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$136億
| $187万 | 0.55% |
79,103
-900
| -1% | -$2.19万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
34
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $179万 | 0.53% |
3,499
+14
| +0.4% | +$6,474 |
2021 Q4
19四半期
|
|
35
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1063億
| $174万 | 0.51% |
12,767
-150
| -1% | -$2.17万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
36
Texas Instruments
TXN
$2861億
| $163万 | 0.48% |
5,806
+11
| +0.2% | +$3,042 |
2021 Q4
19四半期
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.47兆
| $155万 | 0.45% |
4,513
-39
| -0.9% | -$1.35万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
38
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$187億
| $144万 | 0.42% |
4,526
-72
| -2% | -$2.22万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
39
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $143万 | 0.42% |
14,658
+27
| +0.2% | +$2,676 |
2021 Q4
19四半期
|
|
40
NextEra Energy
NEE
$1723億
| $138万 | 0.4% |
18,189
+46
| +0.3% | +$3,891 |
2021 Q4
19四半期
|
|
41
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1236億
| $126万 | 0.37% |
10,088
+2
| +0% | +$245 |
2021 Q4
19四半期
|
|
42
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| $109万 | 0.32% |
87,208
-13,096
| -13% | -$16.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
43
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
$30.2億
| $99万 | 0.29% |
27,167
+6,809
| +33% | +$24.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
44
Chevron
CVX
$4540億
| $95.5万 | 0.28% |
4,675
+21
| +0.5% | +$4,135 |
2021 Q4
19四半期
|
|
45
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8164億
| $88.5万 | 0.26% |
1,161
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
46
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
$2.73億
| $85.1万 | 0.25% |
93,059
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
47
Mastercard
MA
$5569億
| $82.9万 | 0.24% |
1,502
-1
| -0.1% | -$562 |
2024 Q1
10四半期
|
|
48
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.63兆
| $81.4万 | 0.24% |
1,123
-4
| -0.4% | -$2,497 |
2024 Q1
10四半期
|
|
49
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
$15.8億
| $79.2万 | 0.23% |
79,784
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
50
O'Reilly Automotive
ORLY
$712億
| $70.9万 | 0.21% |
8,301
-67
| -0.8% | -$5,897 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
SP
Nova R Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Nova R Wealthは$3.41億相当のポジションを91件保有しており、前四半期の$3.43億から0.41%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Nova R Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、34件増加しました、43件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETFで、保有株数は10,026株、評価額は$46.8万でした。 最も大きな売却はiShares US Equity Factor ETFで、推定額は$58.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Nova R Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETFで、株数は10,026株、評価額は$46.8万でした。
- Nova R Wealthは2026年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$275万でした。
- Nova R Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Equity Factor ETFで、推定$58.5万相当を減らしました。
- Nova R Wealthは2026年第3四半期にHome Depotの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Nova R Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.41億のポートフォリオの62%を占めています。
- Nova R Wealthは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Nova R Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.41%減少し、$3.41億となりました。
2026年10月26日に提出された、2026年第3四半期分のNova R Wealthの 13F報告書 に基づいています。