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Nova R Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 341 M
Rotación
6.59%
Rendimiento estimado a 1 año
12.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.36%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 341 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.42 M
(-0.41%)
Flujo de capital
+USD 243 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.67%
Posición
91
Nuevas
5
Aumentadas
34
Reducidas
43
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 2.75 M |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
|
+USD 480 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 430 k |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 260 k |
| 5 |
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
|
+USD 248 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+USD 585 k |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 494 k |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 463 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 435 k |
| 5 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+USD 367 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.57% |
| 2 | Tecnología | 7.62% |
| 3 | Salud | 3.42% |
| 4 | Finanzas | 2.71% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1875 M
| USD 2.63 M | 0.77% |
11,597
-323
| -3% | -USD 74.4 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
27
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 2.46 M | 0.72% |
41,539
-1,591
| -4% | -USD 95 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
28
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 2.45 M | 0.72% |
27,232
-2,224
| -8% | -USD 204 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
29
NXP Semiconductors
NXPI
USD 62.7 mil M
| USD 2.32 M | 0.68% |
9,751
+21
| +0.2% | +USD 5.12 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
30
Walmart Inc
WMT
USD 955 mil M
| USD 2.12 M | 0.62% |
20,355
-366
| -2% | -USD 40.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
31
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 116 mil M
| USD 2.09 M | 0.61% |
8,951
-4
| -0% | -USD 961 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
32
STMicroelectronics
STM
USD 42.9 mil M
| USD 2.03 M | 0.59% |
38,041
-264
| -0.7% | -USD 14.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
33
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 1.87 M | 0.55% |
79,103
-900
| -1% | -USD 21.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 1.79 M | 0.53% |
3,499
+14
| +0.4% | +USD 6.47 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
35
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 1.74 M | 0.51% |
12,767
-150
| -1% | -USD 21.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
36
Texas Instruments
TXN
USD 281 mil M
| USD 1.63 M | 0.48% |
5,806
+11
| +0.2% | +USD 3.04 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 1.55 M | 0.45% |
4,513
-39
| -0.9% | -USD 13.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.7 mil M
| USD 1.44 M | 0.42% |
4,526
-72
| -2% | -USD 22.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
39
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 1.43 M | 0.42% |
14,658
+27
| +0.2% | +USD 2.68 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
40
NextEra Energy
NEE
USD 173 mil M
| USD 1.38 M | 0.4% |
18,189
+46
| +0.3% | +USD 3.89 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
41
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 1.26 M | 0.37% |
10,088
+2
| +0% | +USD 245 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
42
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| USD 1.09 M | 0.32% |
87,208
-13,096
| -13% | -USD 163 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
43
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 3006 M
| USD 990 k | 0.29% |
27,167
+6,809
| +33% | +USD 248 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
44
Chevron
CVX
USD 456 mil M
| USD 955 k | 0.28% |
4,675
+21
| +0.5% | +USD 4.14 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
45
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 885 k | 0.26% |
1,161
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
46
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
USD 272 M
| USD 851 k | 0.25% |
93,059
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
47
Mastercard
MA
USD 559 mil M
| USD 829 k | 0.24% |
1,502
-1
| -0.1% | -USD 562 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
48
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 814 k | 0.24% |
1,123
-4
| -0.4% | -USD 2.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
49
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
USD 1571 M
| USD 792 k | 0.23% |
79,784
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
50
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.8 mil M
| USD 709 k | 0.21% |
8,301
-67
| -0.8% | -USD 5.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
SP
Revisión del portafolio de Nova R Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Nova R Wealth mantenía 91 posiciones valuadas en USD 341 M, un 0.41% menos que los USD 343 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Nova R Wealth muestra 5 nuevos, Aumentaron 34, 43 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF: 10,026 acciones con un valor de USD 468 k. La mayor venta fue iShares US Equity Factor ETF, por un valor estimado de USD 585 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Nova R Wealth en T3 2026 fue BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF: 10,026 acciones por un valor de USD 468 k.
- Nova R Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.75 M.
- La mayor reducción de Nova R Wealth durante T3 2026 fue en iShares US Equity Factor ETF, con un recorte estimado de USD 585 k.
- Nova R Wealth cerró por completo su posición en Home Depot en T3 2026, con una venta estimada de USD 203 k.
- Las diez principales posiciones de Nova R Wealth representan 62% de su cartera de USD 341 M en T3 2026.
- Nova R Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Nova R Wealth cayó 0.41% frente al trimestre anterior, hasta USD 341 M.
Según el Informe 13F de Nova R Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.