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Nova R Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 341 M
Rotación
6.59%
Rendimiento estimado a 1 año
12.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.36%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 341 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.42 M
(-0.41%)
Flujo de capital
+USD 243 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.67%
Posición
91
Nuevas
5
Aumentadas
34
Reducidas
43
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 2.75 M |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
|
+USD 480 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 430 k |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 260 k |
| 5 |
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
|
+USD 248 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+USD 585 k |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 494 k |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 463 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 435 k |
| 5 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+USD 367 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.57% |
| 2 | Tecnología | 7.62% |
| 3 | Salud | 3.42% |
| 4 | Finanzas | 2.71% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.1 mil M
| USD 666 k | 0.2% |
5,656
-1,607
| -22% | -USD 200 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
52
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.7 mil M
| USD 608 k | 0.18% |
5,556
-303
| -5% | -USD 32.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
53
S&P Global
SPGI
USD 136 mil M
| USD 605 k | 0.18% |
1,533
+3
| +0.2% | +USD 1.27 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
54
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 571 k | 0.17% |
1,725
+22
| +1% | +USD 7.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
55
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 538 k | 0.16% |
12,826
-1,779
| -12% | -USD 74.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
56
Aptiv
APTV
USD 7856 M
| USD 529 k | 0.15% |
12,292
-18
| -0.1% | -USD 910 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
57
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 494 k | 0.14% |
3,033
-34
| -1% | -USD 5.32 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
58
Marathon Petroleum
MPC
USD 112 mil M
| USD 484 k | 0.14% |
1,224
+1
| +0.1% | +USD 346 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
59
Caterpillar
CAT
USD 277 mil M
| USD 476 k | 0.14% |
587
+4
| +0.7% | +USD 3.39 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
60
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
USD 348 M
| USD 468 k | 0.14% |
+10,026
| Nuevas | +USD 480 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 462 k | 0.14% |
1,625
+117
| +8% | +USD 34.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
62
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 432 k | 0.13% |
1,202
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
63
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| USD 403 k | 0.12% |
3,045
-73
| -2% | -USD 10.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
64
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 386 k | 0.11% |
3,947
+17
| +0.4% | +USD 1.79 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
65
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9262 M
| USD 385 k | 0.11% |
1,944
-6
| -0.3% | -USD 1.19 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
66
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6565 M
| USD 377 k | 0.11% |
11,190
+51
| +0.5% | +USD 1.77 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
67
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.2 mil M
| USD 367 k | 0.11% |
8,849
+3,712
| +72% | +USD 157 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
68
Advanced Micro Devices
AMD
USD 960 mil M
| USD 356 k | 0.1% |
582
+57
| +11% | +USD 29.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
69
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 352 k | 0.1% |
1,363
+9
| +0.7% | +USD 2.39 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
70
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 162 mil M
| USD 352 k | 0.1% |
4,138
+1
| +0% | +USD 86 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
71
First Trust Water ETF
FIW
USD 1893 M
| USD 348 k | 0.1% |
3,353
-112
| -3% | -USD 12.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
72
Eaton
ETN
USD 139 mil M
| USD 345 k | 0.1% |
802
+3
| +0.4% | +USD 1.25 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
73
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 82.3 mil M
| USD 324 k | 0.09% |
3,802
-51
| -1% | -USD 4.62 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
74
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 319 k | 0.09% |
3,394
+155
| +5% | +USD 14.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
75
IQVIA
IQV
USD 44.7 mil M
| USD 303 k | 0.09% |
1,126
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
FC
Revisión del portafolio de Nova R Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Nova R Wealth mantenía 91 posiciones valuadas en USD 341 M, un 0.41% menos que los USD 343 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Nova R Wealth muestra 5 nuevos, Aumentaron 34, 43 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF: 10,026 acciones con un valor de USD 468 k. La mayor venta fue iShares US Equity Factor ETF, por un valor estimado de USD 585 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Nova R Wealth en T3 2026 fue BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF: 10,026 acciones por un valor de USD 468 k.
- Nova R Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.75 M.
- La mayor reducción de Nova R Wealth durante T3 2026 fue en iShares US Equity Factor ETF, con un recorte estimado de USD 585 k.
- Nova R Wealth cerró por completo su posición en Home Depot en T3 2026, con una venta estimada de USD 203 k.
- Las diez principales posiciones de Nova R Wealth representan 62% de su cartera de USD 341 M en T3 2026.
- Nova R Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Nova R Wealth cayó 0.41% frente al trimestre anterior, hasta USD 341 M.
Según el Informe 13F de Nova R Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.