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Nova R Wealth

Nova R Wealth Portfolio-Positionen

AUM 343 Mio. $ Umschlag 12,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
343 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,4 Mio. $
Kapitalfluss
+1,44 Mio. $
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,9 %
Position
94
Neu
4
Aufgestockt
40
Reduziert
39
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+5,96 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+1,01 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+973.639 $
4
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+825.374 $
5
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+641.534 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
+3,39 Mio. $
2
BPRE-Symbol
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
+2,05 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+833.007 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+689.161 $
5
BME-Symbol
BlackRock Health Sciences Trust
BME
+543.524 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,09 %
2 Technologie 7,31 %
3 Gesundheitswesen 3,15 %
4 Finanzwesen 2,68 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APTV-Symbol
51
Aptiv
APTV
8,86 Mrd. $
755.581 $ 0,22 %
12.310
-52
-0,4 % -3.181 $
2025 Q3
3 Quartale
META-Symbol
52
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
635.068 $ 0,19 %
1.127
+59
+6 % +36.077 $
2024 Q1
9 Quartale
SPGI-Symbol
53
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
622.991 $ 0,18 %
1.530
+12
+0,8 % +5.068 $
2021 Q4
18 Quartale
CAT-Symbol
54
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
621.134 $ 0,18 %
583
-13
-2 % -11.420 $
2025 Q4
2 Quartale
DUHP-Symbol
55
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
609.468 $ 0,18 %
14.605
+34
+0,2 % +1.356 $
2024 Q1
9 Quartale
AVDV-Symbol
56
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,5 Mrd. $
603.815 $ 0,18 %
5.859
+3.543
+153 % +377.108 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
57
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
557.506 $ 0,16 %
1.703
-22
-1 % -6.832 $
2022 Q4
14 Quartale
TJX-Symbol
58
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
472.377 $ 0,14 %
3.118
+34
+1 % +5.376 $
2024 Q1
9 Quartale
VB-Symbol
59
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
457.162 $ 0,13 %
1.508
-460
-23 % -131.830 $
2023 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
60
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
419.353 $ 0,12 %
3.067
-64
-2 % -9.579 $
2021 Q4
18 Quartale
V-Symbol
61
Visa
V
766 Mrd. $
412.342 $ 0,12 %
1.202
-50
-4 % -16.052 $
2021 Q4
18 Quartale
VLUE-Symbol
62
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,08 Mrd. $
389.552 $ 0,11 %
1.950
-37
-2 % -6.627 $
2021 Q4
18 Quartale
DIHP-Symbol
63
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,47 Mrd. $
380.133 $ 0,11 %
+11.139
Neu +377.134 $
2026 Q2
0 Quartale
FIW-Symbol
64
First Trust Water ETF
FIW
1,79 Mrd. $
379.530 $ 0,11 %
3.465
-760
-18 % -80.141 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHW-Symbol
65
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
362.621 $ 0,11 %
3.930
+40
+1 % +3.648 $
2024 Q1
9 Quartale
VXUS-Symbol
66
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
353.649 $ 0,1 %
4.137
+4
+0,1 % +335 $
2022 Q2
16 Quartale
ETN-Symbol
67
Eaton
ETN
142 Mrd. $
340.619 $ 0,1 %
799
+11
+1 % +4.436 $
2024 Q1
9 Quartale
CP-Symbol
68
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,7 Mrd. $
333.869 $ 0,1 %
3.853
+70
+2 % +5.998 $
2021 Q4
18 Quartale
MPC-Symbol
69
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
312.613 $ 0,09 %
1.223
+11
+0,9 % +2.701 $
2026 Q1
1 Quartal
AVEM-Symbol
70
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,5 Mrd. $
312.572 $ 0,09 %
3.239
+18
+0,6 % +1.660 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
71
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
304.747 $ 0,09 %
+525
Neu +215.245 $
2026 Q2
0 Quartale
ADP-Symbol
72
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
303.159 $ 0,09 %
1.354
+29
+2 % +6.199 $
2024 Q1
9 Quartale
ITOT-Symbol
73
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
286.102 $ 0,08 %
1.742
+1
+0,1 % +159 $
2025 Q4
2 Quartale
MCD-Symbol
74
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
279.805 $ 0,08 %
1.035
-23
-2 % -6.595 $
2021 Q4
18 Quartale
TSLA-Symbol
75
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
277.175 $ 0,08 %
659
-18
-3 % -7.159 $
2025 Q3
3 Quartale
1 2
3
4

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Solus Alternative Asset Management
Solus Alternative Asset Management Summit, New Jersey 342 Mio. $ AUM 36,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Idaho Trust Bank
Idaho Trust Bank Boise, Idaho 342 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCWM LLC
BCWM LLC Overland Park, Kansas 342 Mio. $ AUM 14,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Peak Capital
Highland Peak Capital Old Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 141,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jacobsen Capital Management
Jacobsen Capital Management Salt Lake City, Utah 342 Mio. $ AUM 31,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hamilton Capital Partners
Hamilton Capital Partners Atlanta, Georgia 344 Mio. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Nova R Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Nova R Wealth 94 Positionen im Wert von 343 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 313 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Nova R Wealth für Q2 2026 weist 4 neu, 40 erhöht, 39 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional International High Profitability ETF: 11.139 Aktien im Wert von 380.133 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 3,39 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Nova R Wealth im Q2 2026 war Dimensional International High Profitability ETF: 11.139 Aktien im Wert von 380.133 $.
  • Nova R Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Nova R Wealth im Q2 2026 entfiel auf Bluerock Private Real Estate Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,05 Mio. $.
  • Nova R Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,39 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Nova R Wealth machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 343 Mio. $ aus.
  • Nova R Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Nova R Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 343 Mio. $.

Auf Grundlage der von Nova R Wealth für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .