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NRW

Nova R Wealth Portfolio-Positionen

AUM 343 Mio. $ Umschlag 12,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
343 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,4 Mio. $
Kapitalfluss
+1,44 Mio. $
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,9 %
Position
94
Neu
4
Aufgestockt
40
Reduziert
39
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+5,96 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+1,01 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+973.639 $
4
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+825.374 $
5
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+641.534 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
+3,39 Mio. $
2
BPRE-Symbol
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
+2,05 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+833.007 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+689.161 $
5
BME-Symbol
BlackRock Health Sciences Trust
BME
+543.524 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,09 %
2 Technologie 7,31 %
3 Gesundheitswesen 3,15 %
4 Finanzwesen 2,68 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGIT-Symbol
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
45,9 Mio. $ 13,38 %
777.537
+100.794
+15 % +5,96 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
27,3 Mio. $ 7,95 %
36.391
-367
-1 % -267.248 $
2021 Q4
18 Quartale
AVLV-Symbol
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
23,6 Mio. $ 6,9 %
259.158
+7.304
+3 % +641.534 $
2022 Q2
16 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
22,1 Mio. $ 6,44 %
59.634
+2.723
+5 % +973.639 $
2022 Q4
14 Quartale
JMOM-Symbol
5
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,66 Mrd. $
21,3 Mio. $ 6,22 %
249.662
+6.673
+3 % +523.851 $
2023 Q2
12 Quartale
DFSD-Symbol
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
19,4 Mio. $ 5,66 %
406.451
+17.238
+4 % +825.374 $
2024 Q4
6 Quartale
VTIP-Symbol
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
19,4 Mio. $ 5,65 %
385.525
+20.006
+5 % +1,01 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,9 %
138.277
-930
-0,7 % -89.329 $
2021 Q4
18 Quartale
IDEV-Symbol
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,04 %
117.014
+3.268
+3 % +289.611 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGE-Symbol
10
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
9,49 Mio. $ 2,77 %
95.762
-1.915
-2 % -184.295 $
2024 Q1
9 Quartale
VONE-Symbol
11
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
9,03 Mio. $ 2,63 %
26.655
-926
-3 % -303.571 $
2022 Q2
16 Quartale
ISRG-Symbol
12
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
7,91 Mio. $ 2,31 %
19.881
+94
+0,5 % +41.067 $
2021 Q4
18 Quartale
LRGF-Symbol
13
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
7,75 Mio. $ 2,26 %
102.452
+68
+0,1 % +4.975 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,24 Mio. $ 2,11 %
25.007
-23
-0,1 % -6.579 $
2021 Q4
18 Quartale
BME-Symbol
15
BlackRock Health Sciences Trust
BME
569 Mio. $
6,05 Mio. $ 1,77 %
140.936
-13.681
-9 % -543.524 $
2021 Q4
18 Quartale
DFUS-Symbol
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,71 %
71.720
+2.735
+4 % +216.277 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,48 %
61.372
+1.302
+2 % +103.781 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,99 Mio. $ 1,46 %
9.976
-90
-0,9 % -43.268 $
2021 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,91 Mio. $ 1,43 %
68.955
-5.934
-8 % -413.339 $
2022 Q2
16 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,64 Mio. $ 1,06 %
15.278
-413
-3 % -103.666 $
2021 Q4
18 Quartale
IQLT-Symbol
21
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,96 %
66.413
+7.774
+13 % +379.924 $
2021 Q4
18 Quartale
APH-Symbol
22
Amphenol
APH
196 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,93 %
35.994
-94
-0,3 % -6.776 $
2023 Q4
10 Quartale
VFMO-Symbol
23
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,87 %
11.920
-117
-1 % -26.578 $
2022 Q2
16 Quartale
STM-Symbol
24
STMicroelectronics
STM
40,6 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,84 %
38.305
-524
-1 % -31.513 $
2021 Q4
18 Quartale
GRMN-Symbol
25
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,81 %
11.731
-8
-0,1 % -1.946 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4

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OIC
Orion Investment Company St. Louis, Missouri 343 Mio. $ AUM 52,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
Saranac Partners London 343 Mio. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wealthstar Advisors Plano, Texas 343 Mio. $ AUM 49,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAAM
Solus Alternative Asset Management Summit, New Jersey 342 Mio. $ AUM 36,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ITB
Idaho Trust Bank Boise, Idaho 342 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QWM
Quaker Wealth Management Moorestown, New Jersey 344 Mio. $ AUM 15,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BL
BCWM LLC Overland Park, Kansas 342 Mio. $ AUM 14,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPC
Highland Peak Capital Old Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 141,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Nova R Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Nova R Wealth 94 Positionen im Wert von 343 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 313 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Nova R Wealth für Q2 2026 weist 4 neu, 40 erhöht, 39 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional International High Profitability ETF: 11.139 Aktien im Wert von 380.133 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 3,39 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Nova R Wealth im Q2 2026 war Dimensional International High Profitability ETF: 11.139 Aktien im Wert von 380.133 $.
  • Nova R Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Nova R Wealth im Q2 2026 entfiel auf Bluerock Private Real Estate Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,05 Mio. $.
  • Nova R Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,39 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Nova R Wealth machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 343 Mio. $ aus.
  • Nova R Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Nova R Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 343 Mio. $.

Auf Grundlage der von Nova R Wealth für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .