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QWM

Quaker Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 344 Mio. $ Umschlag 13,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,4 Mio. $
Kapitalfluss
-1,37 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,2 %
Position
1.045
Neu
71
Aufgestockt
267
Reduziert
225
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+9,7 Mio. $
2
TBLL-Symbol
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
+7,21 Mio. $
3
PALL-Symbol
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
+1,61 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+614.841 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+384.021 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+9 Mio. $
2
PPA-Symbol
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
+7,97 Mio. $
3
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+2,07 Mio. $
4
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+704.076 $
5
JSI-Symbol
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
+619.473 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,79 %
2 Technologie 4,45 %
3 Kommunikationsdienste 2,55 %
4 Gesundheitswesen 2,38 %
5 Finanzwesen 1,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
62,7 Mio. $ 18,25 %
169.447
+1.074
+0,6 % +384.021 $
2025 Q2
4 Quartale
VCSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
34,1 Mio. $ 9,93 %
431.832
+7.778
+2 % +614.841 $
2025 Q2
4 Quartale
VYM-Symbol
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
28,3 Mio. $ 8,24 %
179.131
+1.038
+0,6 % +162.226 $
2025 Q2
4 Quartale
IEF-Symbol
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
18 Mio. $ 5,24 %
190.443
+2.278
+1 % +215.576 $
2025 Q2
4 Quartale
TLT-Symbol
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
17,3 Mio. $ 5,04 %
200.359
-3.771
-2 % -323.808 $
2025 Q2
4 Quartale
VCIT-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
15,3 Mio. $ 4,47 %
185.717
+3.615
+2 % +298.748 $
2025 Q2
4 Quartale
JSI-Symbol
7
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,53 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,99 %
267.746
-12.014
-4 % -619.473 $
2025 Q2
4 Quartale
VGT-Symbol
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,9 %
111.949
-123
-0,1 % -13.468 $
2025 Q2
4 Quartale
VUG-Symbol
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,14 %
125.381
+1.403
+1 % +118.052 $
2025 Q2
4 Quartale
BIL-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,99 %
111.999
+1.033
+0,9 % +94.542 $
2025 Q2
4 Quartale
VEU-Symbol
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,94 %
120.709
+118.102
+4.530 % +9,7 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VYMI-Symbol
12
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,94 %
102.932
+394
+0,4 % +38.946 $
2025 Q2
4 Quartale
VB-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
8,21 Mio. $ 2,39 %
27.090
+276
+1 % +79.098 $
2025 Q2
4 Quartale
MAGS-Symbol
14
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,65 Mrd. $
8,05 Mio. $ 2,34 %
125.119
+1.192
+1 % +78.676 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,83 Mio. $ 2,28 %
27.074
-404
-1 % -115.559 $
2025 Q2
4 Quartale
TBLL-Symbol
16
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,9 Mrd. $
7,22 Mio. $ 2,1 %
68.366
+68.266
+68.266 % +7,21 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VOX-Symbol
17
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
6,58 Mio. $ 1,92 %
35.784
+749
+2 % +143.617 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,35 Mio. $ 1,85 %
17.969
+113
+0,6 % +40.385 $
2025 Q2
4 Quartale
VIS-Symbol
19
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,67 %
15.916
+8
+0,1 % +2.711 $
2025 Q2
4 Quartale
VFH-Symbol
20
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,4 %
36.583
+1.057
+3 % +134.865 $
2025 Q2
4 Quartale
TFX-Symbol
21
Teleflex
TFX
5,53 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,29 %
34.978
+80
+0,2 % +10.241 $
2025 Q2
4 Quartale
VBIL-Symbol
22
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,66 %
30.034
+251
+0,8 % +18.967 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
23
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,46 %
4.312
+502
+13 % +207.964 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,52 Mio. $ 0,44 %
4.248
-503
-11 % -181.062 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,42 Mio. $ 0,41 %
3.807
+597
+19 % +241.547 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Highland Peak Capital Old Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 141,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wealthstar Advisors Plano, Texas 343 Mio. $ AUM 49,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRW
Nova R Wealth Overland Park, Kansas 343 Mio. $ AUM 17,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCP
Hamilton Capital Partners Atlanta, Georgia 344 Mio. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIC
Orion Investment Company St. Louis, Missouri 343 Mio. $ AUM 52,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
Saranac Partners London 343 Mio. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Alaethes Wealth Glenbrook, Nevada 345 Mio. $ AUM 28,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAAM
Solus Alternative Asset Management Summit, New Jersey 342 Mio. $ AUM 36,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quaker Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Quaker Wealth Management 1.045 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 320 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Quaker Wealth Management für Q2 2026 weist 71 neu, 267 erhöht, 225 reduziert und 74 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 718 Aktien im Wert von 158.736 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Quaker Wealth Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 718 Aktien im Wert von 158.736 $.
  • Quaker Wealth Management hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quaker Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 9 Mio. $.
  • Quaker Wealth Management hat seine Position in RTX Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 704.076 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quaker Wealth Management machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
  • Quaker Wealth Management eröffnete 71 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Quaker Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 344 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quaker Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .