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WFS

Walker Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 323 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
323 Mio. $
AUM-Wachstum
+31 Mio. $
Kapitalfluss
+18,5 Mio. $
Kapitalfluss %
5,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,63 %
Position
48
Neu
5
Aufgestockt
15
Reduziert
23
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+4,19 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+4,04 Mio. $
3
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+3,81 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+3,06 Mio. $
5
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+2,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,64 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,52 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,09 Mio. $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+985.877 $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+481.961 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,92 %
2 Basiskonsumgüter 0,94 %
3 Technologie 0,91 %
4 Finanzwesen 0,53 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TFLO-Symbol
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
43,1 Mio. $ 13,34 %
851.969
+75.265
+10 % +3,81 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
FLOT-Symbol
2
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
37,4 Mio. $ 11,57 %
732.529
+82.249
+13 % +4,19 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPSB-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
29,3 Mio. $ 9,06 %
975.719
+26.540
+3 % +796.410 $
2022 Q2
16 Quartale
SCHB-Symbol
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
26,9 Mio. $ 8,32 %
928.968
+144.295
+18 % +4,04 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SCHD-Symbol
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
26,7 Mio. $ 8,27 %
842.806
-47.834
-5 % -1,52 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
STIP-Symbol
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
24,7 Mio. $ 7,64 %
241.916
+26.868
+12 % +2,77 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
QQQM-Symbol
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
21,2 Mio. $ 6,55 %
69.882
+9.277
+15 % +2,63 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
RSP-Symbol
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
19,9 Mio. $ 6,16 %
93.563
+14.962
+19 % +3,06 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPIB-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
16,7 Mio. $ 5,18 %
500.108
+32.966
+7 % +1,1 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
SCHR-Symbol
10
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
14,7 Mio. $ 4,56 %
597.458
+69.102
+13 % +1,71 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
7,47 Mio. $ 2,31 %
75.444
-16.592
-18 % -1,64 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IEMG-Symbol
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
6,87 Mio. $ 2,13 %
82.973
+11.531
+16 % +919.124 $
2025 Q3
3 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
6,63 Mio. $ 2,05 %
93.008
+13.769
+17 % +959.095 $
2025 Q3
3 Quartale
TBUX-Symbol
14
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
1,8 Mrd. $
5,81 Mio. $ 1,8 %
116.637
-7.931
-6 % -395.245 $
2025 Q1
5 Quartale
FBND-Symbol
15
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,3 %
92.048
-23.901
-21 % -1,09 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SHV-Symbol
16
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,21 %
35.541
-2.125
-6 % -234.229 $
2025 Q2
4 Quartale
VUSB-Symbol
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,2 %
77.753
-4.397
-5 % -218.629 $
2025 Q2
4 Quartale
VXUS-Symbol
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,99 %
37.346
-11.773
-24 % -985.877 $
2022 Q1
17 Quartale
SPTS-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,97 %
107.751
-6.690
-6 % -194.326 $
2025 Q2
4 Quartale
VGIT-Symbol
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,73 %
40.236
-8.157
-17 % -481.961 $
2024 Q1
9 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,51 %
14.609
+6.778
+87 % +841.439 $
2022 Q1
17 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,46 %
5.186
-1.006
-16 % -287.752 $
2022 Q1
17 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,45 Mio. $ 0,45 %
3.892
-643
-14 % -260.158 $
2022 Q1
17 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,36 %
2.319
-814
-26 % -391.331 $
2022 Q1
17 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,34 %
1.496
-535
-26 % -368.091 $
2022 Q1
17 Quartale
1
2

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UCB
United Community Bank Greenville, South Carolina 323 Mio. $ AUM 21,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWMG
National Wealth Management Group Cincinnati, Ohio 323 Mio. $ AUM 39,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ILI
Invesco LLC (Illinois) Des Plaines, Illinois 323 Mio. $ AUM 36,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Orion Capital Management Coronado, California 323 Mio. $ AUM 25,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Naman Capital Sao Paulo, Brazil 323 Mio. $ AUM 37,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LB
Legacy Bridge West Des Moines, Iowa 324 Mio. $ AUM 70,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Magarian Capital Management San Antonio, Texas 324 Mio. $ AUM
GM
Granger Management New York 323 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Walker Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Walker Financial Services 48 Positionen im Wert von 323 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Walker Financial Services investierte 18,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.575 Aktien im Wert von 372.821 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 1,64 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Walker Financial Services im Q2 2026 war Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.575 Aktien im Wert von 372.821 $.
  • Walker Financial Services hat seine Position in iShares Floating Rate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Walker Financial Services im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,64 Mio. $.
  • Walker Financial Services hat seine Position in Verisk Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 385.391 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Walker Financial Services machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 323 Mio. $ aus.
  • Walker Financial Services eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Walker Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 323 Mio. $.

Auf Grundlage der von Walker Financial Services für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .