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WFS
Walker Financial Services 投資組合持股
AUM
US$3.23億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
8.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.99%
1年估算報酬率
+8.03%
3年估算報酬率
+18.86%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.23億
AUM 成長
+US$3097萬
(+11%)
資金流向
+US$1849萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.63%
持股
48
新
5
增持
15
減碼
23
已平倉
3
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$419萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$404萬 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$381萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$306萬 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$277萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$164萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$152萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$109萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$98.6萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$48.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.92% |
| 2 | 必需消費品 | 0.94% |
| 3 | 科技 | 0.91% |
| 4 | 金融 | 0.53% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$4314萬 | 13.34% |
851,969
+75,265
| +10% | +US$381萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$3740萬 | 11.57% |
732,529
+82,249
| +13% | +US$419萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$2928萬 | 9.06% |
975,719
+26,540
| +3% | +US$79.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$2690萬 | 8.32% |
928,968
+144,295
| +18% | +US$404萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$2673萬 | 8.27% |
842,806
-47,834
| -5% | -US$152萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$2471萬 | 7.64% |
241,916
+26,868
| +12% | +US$277萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$2117萬 | 6.55% |
69,882
+9,277
| +15% | +US$263萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1991萬 | 6.16% |
93,563
+14,962
| +19% | +US$306萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$1673萬 | 5.18% |
500,108
+32,966
| +7% | +US$110萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
10
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$1473萬 | 4.56% |
597,458
+69,102
| +13% | +US$171萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$747萬 | 2.31% |
75,444
-16,592
| -18% | -US$164萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$687萬 | 2.13% |
82,973
+11,531
| +16% | +US$91.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$663萬 | 2.05% |
93,008
+13,769
| +17% | +US$95.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$18億
| US$581萬 | 1.8% |
116,637
-7,931
| -6% | -US$39.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
15
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$419萬 | 1.3% |
92,048
-23,901
| -21% | -US$109萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$392萬 | 1.21% |
35,541
-2,125
| -6% | -US$23.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$387萬 | 1.2% |
77,753
-4,397
| -5% | -US$21.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$319萬 | 0.99% |
37,346
-11,773
| -24% | -US$98.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$313萬 | 0.97% |
107,751
-6,690
| -6% | -US$19.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$237萬 | 0.73% |
40,236
-8,157
| -17% | -US$48.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$165萬 | 0.51% |
14,609
+6,778
| +87% | +US$84.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$150萬 | 0.46% |
5,186
-1,006
| -16% | -US$28.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$145萬 | 0.45% |
3,892
-643
| -14% | -US$26萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$116萬 | 0.36% |
2,319
-814
| -26% | -US$39.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$110萬 | 0.34% |
1,496
-535
| -26% | -US$36.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
UCB
NWMG
ILI
OCM
NC
LB
MCM
GM
Walker Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Walker Financial Services持有48個部位，價值US$3.23億，較前一季的US$2.92億增加11%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Walker Financial Services在2026年第2季投入US$1849萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼15個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Dividend Appreciation ETF：共1,575股，價值US$37.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為必需消費品和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$164萬。
- Walker Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Dividend Appreciation ETF：共買進1,575股，價值US$37.3萬。
- Walker Financial Services在2026年第2季增持iShares Floating Rate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$419萬。
- Walker Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$164萬。
- Walker Financial Services於2026年第2季完全出清Verisk Analytics，估計賣出金額為US$38.5萬。
- 在2026年第2季，Walker Financial Services的投資組合規模為US$3.23億，前十大持股占81%。
- Walker Financial Services在2026年第2季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- Walker Financial Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.23億。
根據Walker Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。