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QWM
Quaker Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.44億
週轉率
13.88%
1年估算報酬率
15.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.33%
1年估算報酬率
+15.21%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.44億
AUM 成長
+US$2338萬
(+7.3%)
資金流向
-US$137萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.2%
持股
1,045
新
71
增持
267
減碼
225
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$965萬 |
| 2 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$721萬 |
| 3 |
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
|
+US$161萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$61.5萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$38.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$900萬 |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$797萬 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$207萬 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$70.4萬 |
| 5 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$61.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.79% |
| 2 | 科技 | 4.45% |
| 3 | 通訊服務 | 2.55% |
| 4 | 醫療保健 | 2.38% |
| 5 | 金融 | 1.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$6270萬 | 18.25% |
169,447
+1,074
| +0.6% | +US$38.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$3413萬 | 9.93% |
431,832
+7,778
| +2% | +US$61.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$2831萬 | 8.24% |
179,131
+1,038
| +0.6% | +US$16.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$1801萬 | 5.24% |
190,443
+2,278
| +1% | +US$21.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$1732萬 | 5.04% |
200,359
-3,771
| -2% | -US$32.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1535萬 | 4.47% |
185,717
+3,615
| +2% | +US$29.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
7
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3億
| US$1371萬 | 3.99% |
267,746
-12,014
| -4% | -US$61.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1338萬 | 3.9% |
111,949
-123
| -0.1% | -US$1.35萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1080萬 | 3.14% |
125,381
+1,403
| +1% | +US$11.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1026萬 | 2.99% |
111,999
+1,033
| +0.9% | +US$9.45萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$1011萬 | 2.94% |
120,709
+118,102
| +4,530% | +US$965萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$1011萬 | 2.94% |
102,932
+394
| +0.4% | +US$3.89萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$821萬 | 2.39% |
27,090
+276
| +1% | +US$7.91萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.5億
| US$805萬 | 2.34% |
125,119
+1,192
| +1% | +US$7.87萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$783萬 | 2.28% |
27,074
-404
| -1% | -US$11.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
16
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$29億
| US$722萬 | 2.1% |
68,366
+68,266
| +68,266% | +US$721萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7億
| US$658萬 | 1.92% |
35,784
+749
| +2% | +US$14.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$635萬 | 1.85% |
17,969
+113
| +0.6% | +US$4.04萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3億
| US$574萬 | 1.67% |
15,916
+8
| +0.1% | +US$2,711 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131億
| US$481萬 | 1.4% |
36,583
+1,057
| +3% | +US$13.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Teleflex
TFX
US$55.3億
| US$443萬 | 1.29% |
34,978
+80
| +0.2% | +US$1.02萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$227萬 | 0.66% |
30,034
+251
| +0.8% | +US$1.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$159萬 | 0.46% |
4,312
+502
| +13% | +US$20.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$152萬 | 0.44% |
4,248
-503
| -11% | -US$18.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$142萬 | 0.41% |
3,807
+597
| +19% | +US$24.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
HPC
WA
NRW
HCP
OIC
SP
AW
SAAM
Quaker Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Quaker Wealth Management持有1,045個部位，價值US$3.44億，較前一季的US$3.2億增加7.3%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Quaker Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增71項、增加267檔、減碼225檔持股和已平倉74筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共718股，價值US$15.9萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計金額為US$900萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的87%，其次為科技和通訊服務。
- Quaker Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進718股，價值US$15.9萬。
- Quaker Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard FTSE All-World ex-US ETF的幅度最大，估計增加US$965萬。
- Quaker Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$900萬。
- Quaker Wealth Management於2026年第2季完全出清RTX Corp，估計賣出金額為US$70.4萬。
- 在2026年第2季，Quaker Wealth Management的投資組合規模為US$3.44億，前十大持股占65%。
- Quaker Wealth Management在2026年第2季新增了71個部位，並平倉74個部位。
- Quaker Wealth Management的投資組合價值較前一季上升7.3%，達到US$3.44億。
根據Quaker Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。