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QWM

Quaker Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 344 M Rotación 13.88%
Rendimiento estimado a 1 año 15.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 344 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.4 M
Flujo de capital
-USD 1.37 M
Flujo de capital %
-0.4%
10 principales posiciones (%)
65.2%
Posición
1,045
Nuevas
71
Aumentadas
267
Reducidas
225
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 9.7 M
2
icono de TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
+USD 7.21 M
3
icono de PALL
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
+USD 1.61 M
4
icono de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+USD 615 k
5
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 384 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 9 M
2
icono de PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
+USD 7.97 M
3
icono de ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+USD 2.07 M
4
icono de RTX
RTX Corp
RTX
+USD 704 k
5
icono de JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
+USD 619 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 86.79%
2 Tecnología 4.45%
3 Servicios de comunicación 2.55%
4 Atención médica 2.38%
5 Finanzas 1.06%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 62.7 M 18.25%
169,447
+1,074
+0.6% +USD 384 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VCSH
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 34.1 M 9.93%
431,832
+7,778
+2% +USD 615 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VYM
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 28.3 M 8.24%
179,131
+1,038
+0.6% +USD 162 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IEF
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
USD 18 M 5.24%
190,443
+2,278
+1% +USD 216 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de TLT
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
USD 17.3 M 5.04%
200,359
-3,771
-2% -USD 324 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VCIT
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 15.3 M 4.47%
185,717
+3,615
+2% +USD 299 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de JSI
7
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
USD 1530 M
USD 13.7 M 3.99%
267,746
-12,014
-4% -USD 619 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VGT
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 13.4 M 3.9%
111,949
-123
-0.1% -USD 13.5 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VUG
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 10.8 M 3.14%
125,381
+1,403
+1% +USD 118 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de BIL
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 10.3 M 2.99%
111,999
+1,033
+0.9% +USD 94.5 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VEU
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 10.1 M 2.94%
120,709
+118,102
+4,530% +USD 9.7 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de VYMI
12
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
USD 10.1 M 2.94%
102,932
+394
+0.4% +USD 38.9 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VB
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 8.21 M 2.39%
27,090
+276
+1% +USD 79.1 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de MAGS
14
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5647 M
USD 8.05 M 2.34%
125,119
+1,192
+1% +USD 78.7 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AAPL
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.83 M 2.28%
27,074
-404
-1% -USD 116 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de TBLL
16
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
USD 2902 M
USD 7.22 M 2.1%
68,366
+68,266
+68,266% +USD 7.21 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de VOX
17
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5975 M
USD 6.58 M 1.92%
35,784
+749
+2% +USD 144 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de GOOG
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 6.35 M 1.85%
17,969
+113
+0.6% +USD 40.4 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VIS
19
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8025 M
USD 5.74 M 1.67%
15,916
+8
+0.1% +USD 2.71 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VFH
20
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
USD 4.81 M 1.4%
36,583
+1,057
+3% +USD 135 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de TFX
21
Teleflex
TFX
USD 5527 M
USD 4.43 M 1.29%
34,978
+80
+0.2% +USD 10.2 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VBIL
22
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
USD 2.27 M 0.66%
30,034
+251
+0.8% +USD 19 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GLD
23
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 1.59 M 0.46%
4,312
+502
+13% +USD 208 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de GOOGL
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.52 M 0.44%
4,248
-503
-11% -USD 181 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de MSFT
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.42 M 0.41%
3,807
+597
+19% +USD 242 k
2025 Q2
4 trimestres
1
2 3 4 5

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AW
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SAAM
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Revisión del portafolio de Quaker Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Quaker Wealth Management mantenía 1,045 posiciones por un valor de USD 344 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 320 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Quaker Wealth Management muestra 71 nuevos, Aumentaron 267, 225 reducidas y 74 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 718 acciones con un valor de USD 159 k. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 9 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Quaker Wealth Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 718 acciones por un valor de USD 159 k.
  • Quaker Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.7 M.
  • La mayor reducción de Quaker Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 9 M.
  • Quaker Wealth Management cerró por completo su posición en RTX Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 704 k.
  • Las diez principales posiciones de Quaker Wealth Management representan 65% de su cartera de USD 344 M en T2 2026.
  • Quaker Wealth Management abrió 71 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Quaker Wealth Management aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 344 M.

Según el Informe 13F de Quaker Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.