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GFG
Greenbush Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 341 M
Rotación
7.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.35%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 341 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.35 M
(+0.4%)
Flujo de capital
+USD 1.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.89%
Posición
38
Nuevas
3
Aumentadas
20
Reducidas
13
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 14.4 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 946 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 8.8 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 373 k |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 151 k |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 76.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.52% |
| 2 | Tecnología | 9.02% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.84% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.3% |
| 5 | Industriales | 1.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 40.1 M | 11.75% |
57,227
-12,605
| -18% | -USD 8.8 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 26.2 M | 7.67% |
121,125
-58,134
| -32% | -USD 12.9 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 25.7 M | 7.54% |
367,067
+17,178
| +5% | +USD 1.24 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.8 mil M
| USD 23.5 M | 6.88% |
495,067
-1,574
| -0.3% | -USD 73.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7784 M
| USD 20.9 M | 6.13% |
569,126
+19,726
| +4% | +USD 744 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 19.8 M | 5.79% |
232,706
+8,559
| +4% | +USD 736 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.7 mil M
| USD 17.6 M | 5.16% |
360,861
+22,978
| +7% | +USD 1.14 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6512 M
| USD 15.3 M | 4.47% |
610,505
+28,267
| +5% | +USD 729 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 14.8 M | 4.34% |
38,897
+278
| +0.7% | +USD 109 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 14.2 M | 4.16% |
+270,184
| Nuevas | +USD 14.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8393 M
| USD 14 M | 4.1% |
661,935
+38,279
| +6% | +USD 840 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.1 mil M
| USD 12.2 M | 3.57% |
272,113
+12,560
| +5% | +USD 578 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 11.6 M | 3.39% |
30,958
-995
| -3% | -USD 373 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9803 M
| USD 10.6 M | 3.11% |
110,026
-347
| -0.3% | -USD 32.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 7.85 M | 2.3% |
19,762
-214
| -1% | -USD 76.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.2 B
| USD 7.18 M | 2.1% |
31,421
+4,411
| +16% | +USD 946 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 6.86 M | 2.01% |
139,453
+7,067
| +5% | +USD 350 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.07 M | 1.78% |
18,214
-147
| -0.8% | -USD 47.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 6.02 M | 1.76% |
76,772
+1,814
| +2% | +USD 148 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 5.68 M | 1.66% |
112,678
+3,255
| +3% | +USD 164 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.15 B
| USD 5.59 M | 1.64% |
16,396
+41
| +0.3% | +USD 14.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 5.46 M | 1.6% |
15,391
+245
| +2% | +USD 87.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
USD 901 mil M
| USD 5.27 M | 1.54% |
8,612
-293
| -3% | -USD 151 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.76 B
| USD 4.25 M | 1.24% |
17,056
+1,080
| +7% | +USD 274 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 3.94 M | 1.15% |
7,686
+376
| +5% | +USD 174 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
VCM
EWA
NAMM
OCWP
JCM
BL
ITB
AIM
Revisión del portafolio de Greenbush Financial Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Greenbush Financial Group mantenía 38 posiciones por un valor de USD 341 M, un aumento de 0.4% frente a los USD 340 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Greenbush Financial Group muestra 3 nuevos, Aumentaron 20 y 13 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Putnam Focused Large Cap Value ETF: 270,184 acciones con un valor de USD 14.2 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Greenbush Financial Group en T3 2026 fue Putnam Focused Large Cap Value ETF: 270,184 acciones por un valor de USD 14.2 M.
- Greenbush Financial Group fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.24 M.
- La mayor reducción de Greenbush Financial Group durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Las diez principales posiciones de Greenbush Financial Group representan 64% de su cartera de USD 341 M en T3 2026.
- Greenbush Financial Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Greenbush Financial Group aumentó 0.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 341 M.
Según el Informe 13F de Greenbush Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.