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GFG
Greenbush Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.41億
売買回転率
7.89%
推定1年リターン
14.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.41%
1年予想リターン
+14.35%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.41億
運用資産残高の伸び率
+$135万
(+0.4%)
資金フロー
+$173万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.89%
保有額
38
新規
3
買い増し
20
減少
13
解消
–
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+$1440万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$124万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$124万 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$114万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$94.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1292万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$880万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$37.3万 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$15.1万 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$7.62万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.52% |
| 2 | 情報技術 | 9.02% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.84% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.3% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $4011万 | 11.75% |
57,227
-12,605
| -18% | -$880万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1895億
| $2617万 | 7.67% |
121,125
-58,134
| -32% | -$1292万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
$1625億
| $2575万 | 7.54% |
367,067
+17,178
| +5% | +$124万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
4
Capital Group Growth ETF
CGGR
$258億
| $2348万 | 6.88% |
495,067
-1,574
| -0.3% | -$7.33万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
5
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$77.7億
| $2092万 | 6.13% |
569,126
+19,726
| +4% | +$74.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1603億
| $1977万 | 5.79% |
232,706
+8,559
| +4% | +$73.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$387億
| $1763万 | 5.16% |
360,861
+22,978
| +7% | +$114万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
8
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$65億
| $1525万 | 4.47% |
610,505
+28,267
| +5% | +$72.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
$1403億
| $1481万 | 4.34% |
38,897
+278
| +0.7% | +$10.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
10
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $1422万 | 4.16% |
+270,184
| 新規 | +$1440万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
11
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$83.7億
| $1401万 | 4.1% |
661,935
+38,279
| +6% | +$84万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$161億
| $1219万 | 3.57% |
272,113
+12,560
| +5% | +$57.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6917億
| $1159万 | 3.39% |
30,958
-995
| -3% | -$37.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$98億
| $1063万 | 3.11% |
110,026
-347
| -0.3% | -$3.28万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
$2838億
| $785万 | 2.3% |
19,762
-214
| -1% | -$7.62万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $718万 | 2.1% |
31,421
+4,411
| +16% | +$94.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $686万 | 2.01% |
139,453
+7,067
| +5% | +$35万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5兆
| $607万 | 1.78% |
18,214
-147
| -0.8% | -$4.72万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1056億
| $602万 | 1.76% |
76,772
+1,814
| +2% | +$14.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $568万 | 1.66% |
112,678
+3,255
| +3% | +$16.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $559万 | 1.64% |
16,396
+41
| +0.3% | +$1.41万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $546万 | 1.6% |
15,391
+245
| +2% | +$8.77万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
$8784億
| $527万 | 1.54% |
8,612
-293
| -3% | -$15.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $425万 | 1.24% |
17,056
+1,080
| +7% | +$27.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $394万 | 1.15% |
7,686
+376
| +5% | +$17.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
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Greenbush Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Greenbush Financial Groupは38銘柄を保有し、保有額は$3.41億でした。前四半期の$3.4億から0.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Greenbush Financial Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、20件増加しました、13件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPutnam Focused Large Cap Value ETFで、保有株数は270,184株、評価額は$1422万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Value ETFで、推定額は$1292万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Greenbush Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPutnam Focused Large Cap Value ETFで、株数は270,184株、評価額は$1422万でした。
- Greenbush Financial Groupは2026年第3四半期にSpaceXの保有額を最も増やし、増加額は推定$124万でした。
- Greenbush Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Greenbush Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.41億のポートフォリオの64%を占めています。
- Greenbush Financial Groupは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Greenbush Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.4%増加し、$3.41億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のGreenbush Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。