Wir sind mit live! Mehr erfahren
GFG

Greenbush Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 341 Mio. $ Umschlag 7,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
341 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,35 Mio. $
Kapitalfluss
+1,73 Mio. $
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,89 %
Position
38
Neu
3
Aufgestockt
20
Reduziert
13
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+14,4 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,24 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,24 Mio. $
4
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+1,14 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+945.696 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+12,9 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+8,8 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+372.916 $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+150.732 $
5
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+76.153 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,52 %
2 Technologie 9,02 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,84 %
4 Kommunikationsdienste 2,3 %
5 Industrie 1,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
40,1 Mio. $ 11,75 %
57.227
-12.605
-18 % -8,8 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
26,2 Mio. $ 7,67 %
121.125
-58.134
-32 % -12,9 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
25,7 Mio. $ 7,54 %
367.067
+17.178
+5 % +1,24 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
CGGR-Symbol
4
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
23,5 Mio. $ 6,88 %
495.067
-1.574
-0,3 % -73.310 $
2024 Q4
7 Quartale
CGBL-Symbol
5
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
20,9 Mio. $ 6,13 %
569.126
+19.726
+4 % +744.059 $
2024 Q4
7 Quartale
VXUS-Symbol
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
19,8 Mio. $ 5,79 %
232.706
+8.559
+4 % +735.684 $
2024 Q4
7 Quartale
CGDV-Symbol
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
17,6 Mio. $ 5,16 %
360.861
+22.978
+7 % +1,14 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
CGCB-Symbol
8
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
15,3 Mio. $ 4,47 %
610.505
+28.267
+5 % +728.630 $
2024 Q4
7 Quartale
GLD-Symbol
9
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
14,8 Mio. $ 4,34 %
38.897
+278
+0,7 % +108.714 $
2024 Q4
7 Quartale
PVAL-Symbol
10
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
14,2 Mio. $ 4,16 %
+270.184
Neu +14,4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CGCP-Symbol
11
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
14 Mio. $ 4,1 %
661.935
+38.279
+6 % +839.543 $
2024 Q4
7 Quartale
JCPB-Symbol
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,57 %
272.113
+12.560
+5 % +578.431 $
2024 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,39 %
30.958
-995
-3 % -372.916 $
2024 Q4
7 Quartale
JGRO-Symbol
14
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,11 %
110.026
-347
-0,3 % -32.834 $
2024 Q4
7 Quartale
PANW-Symbol
15
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
7,85 Mio. $ 2,3 %
19.762
-214
-1 % -76.153 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,18 Mio. $ 2,1 %
31.421
+4.411
+16 % +945.696 $
2024 Q4
7 Quartale
VTIP-Symbol
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
6,86 Mio. $ 2,01 %
139.453
+7.067
+5 % +350.494 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,07 Mio. $ 1,78 %
18.214
-147
-0,8 % -47.216 $
2024 Q4
7 Quartale
VO-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
6,02 Mio. $ 1,76 %
76.772
+1.814
+2 % +147.549 $
2024 Q4
7 Quartale
JPST-Symbol
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,66 %
112.678
+3.255
+3 % +164.195 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,59 Mio. $ 1,64 %
16.396
+41
+0,3 % +14.133 $
2024 Q4
7 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
5,46 Mio. $ 1,6 %
15.391
+245
+2 % +87.679 $
2024 Q4
7 Quartale
AMD-Symbol
23
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
5,27 Mio. $ 1,54 %
8.612
-293
-3 % -150.732 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,25 Mio. $ 1,24 %
17.056
+1.080
+7 % +274.402 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,94 Mio. $ 1,15 %
7.686
+376
+5 % +173.885 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

VCM
Verger Capital Management Winston-Salem, North Carolina 341 Mio. $ AUM 19,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
ERTS Wealth Advisors Marquette, Michigan 341 Mio. $ AUM 11,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAMM
NorthStar Asset Management (Massachusetts) Boston, Massachusetts 341 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCWP
Owl Creek Wealth Partners Denver, Colorado 342 Mio. $ AUM
JCM
Jacobsen Capital Management Salt Lake City, Utah 342 Mio. $ AUM 31,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BL
BCWM LLC Overland Park, Kansas 342 Mio. $ AUM 14,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ITB
Idaho Trust Bank Boise, Idaho 342 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Aikya Investment Management London, United Kingdom 341 Mio. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Greenbush Financial Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Greenbush Financial Group 38 Positionen im Wert von 341 Mio. $, ein Anstieg um 0,4 % gegenüber 340 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Greenbush Financial Group für Q3 2026 weist 3 neu, 20 erhöht und 13 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Putnam Focused Large Cap Value ETF: 270.184 Aktien im Wert von 14,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Value ETF mit einem geschätzten Wert von 12,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Greenbush Financial Group im Q3 2026 war Putnam Focused Large Cap Value ETF: 270.184 Aktien im Wert von 14,2 Mio. $.
  • Greenbush Financial Group hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Greenbush Financial Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Greenbush Financial Group machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 341 Mio. $ aus.
  • Greenbush Financial Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Greenbush Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,4 % auf 341 Mio. $.

Auf Grundlage der von Greenbush Financial Group für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .