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IWM

Iams Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 342 Mio. $ Umschlag 30,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
342 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,7 Mio. $
Kapitalfluss
+8,76 Mio. $
Kapitalfluss %
2,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,06 %
Position
221
Neu
31
Aufgestockt
69
Reduziert
78
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+10,8 Mio. $
2
ACYS-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
+8,53 Mio. $
3
XCEM-Symbol
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
+3,25 Mio. $
4
HYZD-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
+2,85 Mio. $
5
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+2,83 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+4,12 Mio. $
2
FTCB-Symbol
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
+3,85 Mio. $
3
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+3,72 Mio. $
4
VPLS-Symbol
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
+2,61 Mio. $
5
FEMB-Symbol
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
+2,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,05 %
2 Technologie 13,22 %
3 Finanzwesen 5,85 %
4 Industrie 4,81 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACYN-Symbol
1
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
18,1 Mio. $ 5,3 %
869.068
+520.467
+149 % +10,8 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
17,3 Mio. $ 5,07 %
23.425
-1.234
-5 % -881.775 $
2023 Q3
12 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,47 %
15.557
+96
+0,6 % +72.928 $
2023 Q3
12 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,12 Mio. $ 2,67 %
27.377
+8.256
+43 % +2,65 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
ACYS-Symbol
5
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
308 Mio. $
8,84 Mio. $ 2,58 %
429.323
+416.621
+3.280 % +8,53 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,69 Mio. $ 2,54 %
16.943
-88
-0,5 % -40.697 $
2023 Q3
12 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,71 Mio. $ 2,25 %
33.747
+2.216
+7 % +475.099 $
2023 Q3
12 Quartale
RDVY-Symbol
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
7,57 Mio. $ 2,21 %
96.649
+9.164
+10 % +741.615 $
2023 Q3
12 Quartale
BUFR-Symbol
9
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
6,93 Mio. $ 2,03 %
185.006
-33.149
-15 % -1,23 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
BUFQ-Symbol
10
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,63 Mrd. $
6,61 Mio. $ 1,93 %
163.068
-4.643
-3 % -183.001 $
2024 Q1
10 Quartale
VOOG-Symbol
11
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
6,47 Mio. $ 1,89 %
75.677
+3.294
+5 % +274.527 $
2025 Q2
5 Quartale
BIL-Symbol
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
6,45 Mio. $ 1,89 %
70.392
-6.580
-9 % -602.298 $
2023 Q3
12 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,34 Mio. $ 1,56 %
21.427
-1.673
-7 % -425.070 $
2023 Q3
12 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,59 Mio. $ 1,34 %
6.327
+262
+4 % +163.529 $
2023 Q3
12 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,31 Mio. $ 1,26 %
12.649
+2.187
+21 % +753.899 $
2023 Q3
12 Quartale
QQQM-Symbol
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,21 %
13.529
+5.899
+77 % +1,74 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
FTCB-Symbol
17
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,7 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,18 %
205.060
-188.042
-48 % -3,85 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,12 %
11.604
-1.223
-10 % -427.765 $
2023 Q3
12 Quartale
PYLD-Symbol
19
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,1 %
148.032
+46.783
+46 % +1,22 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,57 Mio. $ 1,04 %
10.167
+1.503
+17 % +565.815 $
2024 Q1
10 Quartale
AFLG-Symbol
21
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
795 Mio. $
3,49 Mio. $ 1,02 %
79.090
-11.951
-13 % -529.814 $
2025 Q1
6 Quartale
JHMB-Symbol
22
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
209 Mio. $
3,41 Mio. $ 1 %
164.039
+16.620
+11 % +358.444 $
2025 Q4
3 Quartale
TDIV-Symbol
23
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,98 %
29.711
-8.180
-22 % -927.763 $
2023 Q3
12 Quartale
XCEM-Symbol
24
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,99 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,97 %
+64.659
Neu +3,25 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GILD-Symbol
25
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,95 %
21.814
-3.372
-13 % -473.114 $
2023 Q3
12 Quartale
1
2 3 4 5

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OCWP
Owl Creek Wealth Partners Denver, Colorado 342 Mio. $ AUM
ITB
Idaho Trust Bank Boise, Idaho 342 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAAM
Solus Alternative Asset Management Summit, New Jersey 342 Mio. $ AUM 36,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
ERTS Wealth Advisors Marquette, Michigan 341 Mio. $ AUM 11,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCM
Verger Capital Management Winston-Salem, North Carolina 341 Mio. $ AUM 19,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAMM
NorthStar Asset Management (Massachusetts) Boston, Massachusetts 341 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Iams Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Iams Wealth Management 221 Positionen im Wert von 342 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 332 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Iams Wealth Management für Q3 2026 weist 31 neu, 69 erhöht, 78 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Columbia EM Core ex-China ETF: 64.659 Aktien im Wert von 3,32 Mio. $. Der größte Verkauf betraf First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF mit einem geschätzten Wert von 4,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Iams Wealth Management im Q3 2026 war Columbia EM Core ex-China ETF: 64.659 Aktien im Wert von 3,32 Mio. $.
  • Iams Wealth Management hat seine Position in FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Iams Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,12 Mio. $.
  • Iams Wealth Management hat seine Position in VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Iams Wealth Management machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 342 Mio. $ aus.
  • Iams Wealth Management eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Iams Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 342 Mio. $.

Auf Grundlage der von Iams Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .