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IWM
Iams Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.42억
회전율
30.77%
1년 추정 수익률
13.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.5%
1년 예상 수익률
+13.91%
3년 예상 수익률
+57.65%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.42억
AUM 성장
+US$974만
(+2.9%)
자금 흐름
+US$876만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.06%
보유액
221
신규
31
증가
69
축소
78
청산됨
37
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$1077만 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+US$853만 |
| 3 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+US$325만 |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
|
+US$285만 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$283만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$412만 |
| 2 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$385만 |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$372만 |
| 4 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$261만 |
| 5 |
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
|
+US$229만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.05% |
| 2 | 정보기술 | 13.22% |
| 3 | 금융 | 5.85% |
| 4 | 산업재 | 4.81% |
| 5 | 임의소비재 | 4.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4억
| US$1813만 | 5.3% |
869,068
+520,467
| +149% | +US$1077만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1733만 | 5.07% |
23,425
-1,234
| -5% | -US$88.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1187만 | 3.47% |
15,557
+96
| +0.6% | +US$7.29만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$912만 | 2.67% |
27,377
+8,256
| +43% | +US$265만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
5
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
US$3.08억
| US$884만 | 2.58% |
429,323
+416,621
| +3,280% | +US$853만 |
2026 Q2
1분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$869만 | 2.54% |
16,943
-88
| -0.5% | -US$4.07만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$771만 | 2.25% |
33,747
+2,216
| +7% | +US$47.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$757만 | 2.21% |
96,649
+9,164
| +10% | +US$74.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
9
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$693만 | 2.03% |
185,006
-33,149
| -15% | -US$123만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
10
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.3억
| US$661만 | 1.93% |
163,068
-4,643
| -3% | -US$18.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
11
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$647만 | 1.89% |
75,677
+3,294
| +5% | +US$27.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$645만 | 1.89% |
70,392
-6,580
| -9% | -US$60.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$534만 | 1.56% |
21,427
-1,673
| -7% | -US$42.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$459만 | 1.34% |
6,327
+262
| +4% | +US$16.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$431만 | 1.26% |
12,649
+2,187
| +21% | +US$75.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$412만 | 1.21% |
13,529
+5,899
| +77% | +US$174만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
17
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27억
| US$405만 | 1.18% |
205,060
-188,042
| -48% | -US$385만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$384만 | 1.12% |
11,604
-1,223
| -10% | -US$42.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
19
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$376만 | 1.1% |
148,032
+46,783
| +46% | +US$122만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$357만 | 1.04% |
10,167
+1,503
| +17% | +US$56.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
21
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
US$7.95억
| US$349만 | 1.02% |
79,090
-11,951
| -13% | -US$53만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
22
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
US$2.09억
| US$341만 | 1% |
164,039
+16,620
| +11% | +US$35.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5억
| US$335만 | 0.98% |
29,711
-8,180
| -22% | -US$92.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
24
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.9억
| US$332만 | 0.97% |
+64,659
| 신규 | +US$325만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$325만 | 0.95% |
21,814
-3,372
| -13% | -US$47.3만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
JCM
BL
OCWP
ITB
SAAM
EWA
VCM
NAMM
Iams Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Iams Wealth Management는 US$3.42억 상당의 221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.32억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Iams Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 69개 증가, 78개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Columbia EM Core ex-China ETF으로, 64,659주를 보유했으며 가치는 US$332만였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF으로, 추정 금액은 US$412만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 57%에서 56%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Iams Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Columbia EM Core ex-China ETF으로, US$332만 상당의 64,659주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Iams Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- Iams Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$412만예요.
- Iams Wealth Management는 2026년 3분기에 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$372만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Iams Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.42억 중 30%를 차지해요.
- Iams Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Iams Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$3.42억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Iams Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.