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WFS
Walker Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.23억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
8.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.99%
1년 예상 수익률
+8.03%
3년 예상 수익률
+18.86%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.23억
AUM 성장
+US$3097만
(+11%)
자금 흐름
+US$1849만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.63%
보유액
48
신규
5
증가
15
축소
23
청산됨
3
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$419만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$404만 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$381만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$306만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$277만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$164만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$152만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$109만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$98.6만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$48.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.92% |
| 2 | 필수소비재 | 0.94% |
| 3 | 정보기술 | 0.91% |
| 4 | 금융 | 0.53% |
| 5 | 임의소비재 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$4314만 | 13.34% |
851,969
+75,265
| +10% | +US$381만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$3740만 | 11.57% |
732,529
+82,249
| +13% | +US$419만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$2928만 | 9.06% |
975,719
+26,540
| +3% | +US$79.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$2690만 | 8.32% |
928,968
+144,295
| +18% | +US$404만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$2673만 | 8.27% |
842,806
-47,834
| -5% | -US$152만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$2471만 | 7.64% |
241,916
+26,868
| +12% | +US$277만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$2117만 | 6.55% |
69,882
+9,277
| +15% | +US$263만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1991만 | 6.16% |
93,563
+14,962
| +19% | +US$306만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$1673만 | 5.18% |
500,108
+32,966
| +7% | +US$110만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
10
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$1473만 | 4.56% |
597,458
+69,102
| +13% | +US$171만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$747만 | 2.31% |
75,444
-16,592
| -18% | -US$164만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$687만 | 2.13% |
82,973
+11,531
| +16% | +US$91.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$663만 | 2.05% |
93,008
+13,769
| +17% | +US$95.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$18억
| US$581만 | 1.8% |
116,637
-7,931
| -6% | -US$39.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
15
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$419만 | 1.3% |
92,048
-23,901
| -21% | -US$109만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$392만 | 1.21% |
35,541
-2,125
| -6% | -US$23.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$387만 | 1.2% |
77,753
-4,397
| -5% | -US$21.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$319만 | 0.99% |
37,346
-11,773
| -24% | -US$98.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$313만 | 0.97% |
107,751
-6,690
| -6% | -US$19.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$237만 | 0.73% |
40,236
-8,157
| -17% | -US$48.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$165만 | 0.51% |
14,609
+6,778
| +87% | +US$84.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$150만 | 0.46% |
5,186
-1,006
| -16% | -US$28.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$145만 | 0.45% |
3,892
-643
| -14% | -US$26만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$116만 | 0.36% |
2,319
-814
| -26% | -US$39.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$110만 | 0.34% |
1,496
-535
| -26% | -US$36.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
UCB
NWMG
ILI
OCM
NC
LB
MCM
GM
Walker Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walker Financial Services는 US$3.23억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
Walker Financial Services는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1849만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF으로, 1,575주를 보유했으며 가치는 US$37.3만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$164만 규모 줄였습니다.
- Walker Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF으로, US$37.3만 상당의 1,575주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Floating Rate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Walker Financial Services로, 추정 증가액은 US$419만 규모예요.
- Walker Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$164만예요.
- Walker Financial Services는 2026년 2분기에 Verisk Analytics 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walker Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.23억 중 81%를 차지해요.
- Walker Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Walker Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.23억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Walker Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.