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Walker Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.23억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
8.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.99%
1년 예상 수익률
+8.03%
3년 예상 수익률
+18.86%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.23억
AUM 성장
+US$3097만
(+11%)
자금 흐름
+US$1849만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.63%
보유액
48
신규
5
증가
15
축소
23
청산됨
3
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$419만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$404만 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$381만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$306만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$277만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$164만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$152만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$109만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$98.6만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$48.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.92% |
| 2 | 필수소비재 | 0.94% |
| 3 | 정보기술 | 0.91% |
| 4 | 금융 | 0.53% |
| 5 | 임의소비재 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739억
| US$100만 | 0.31% |
34,082
-1,495
| -4% | -US$4.27만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
27
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$92.6만 | 0.29% |
11,396
-3,712
| -25% | -US$29.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
28
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$15.2억
| US$70.1만 | 0.22% |
13,343
-4,607
| -26% | -US$24.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$54.4만 | 0.17% |
1,660
-67
| -4% | -US$2.08만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
30
Elevance Health
ELV
US$966억
| US$50.4만 | 0.16% |
1,302
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
31
Sysco
SYY
US$413억
| US$46.9만 | 0.15% |
5,616
+12
| +0.2% | +US$908 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$41.9만 | 0.13% |
561
-14
| -2% | -US$1.02만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$40만 | 0.12% |
581
+1
| +0.2% | +US$667 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$38.9만 | 0.12% |
1,051
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
35
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147억
| US$37.3만 | 0.12% |
+1,575
| 신규 | +US$36.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$31.8만 | 0.1% |
+755
| 신규 | +US$30만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$30만 | 0.09% |
989
+3
| +0.3% | +US$860 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
38
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$29.5만 | 0.09% |
12,773
-509
| -4% | -US$1.18만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
39
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$26.9만 | 0.08% |
+1,650
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
Duke Energy
DUK
US$978억
| US$26.3만 | 0.08% |
+2,076
| 신규 | +US$26.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$25.2만 | 0.08% |
1,845
-108
| -6% | -US$1.62만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
42
Chevron
CVX
US$4447억
| US$23.8만 | 0.07% |
1,436
-69
| -5% | -US$1.28만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$21.5만 | 0.07% |
+609
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$21.1만 | 0.07% |
282
-209
| -43% | -US$15.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
45
Home Depot
HD
US$3270억
| US$20.7만 | 0.06% |
586
-75
| -11% | -US$2.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
46
Kroger
KR
US$401억
| – | – |
-3,138
| 청산됨 | -US$22.7만 | – |
|
47
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| – | – |
-1,257
| 청산됨 | -US$21.9만 | – |
|
48
Verisk Analytics
VRSK
US$265억
| – | – |
-2,031
| 청산됨 | -US$38.5만 | – |
|
유사한 펀드
MCM
Walker Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walker Financial Services 측은 US$3.23억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Walker Financial Services 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1849만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF 주식으로, 1,575주를 보유했으며 가치는 US$37.3만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$164만 규모 줄였어요.
- Walker Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF 주식으로, US$37.3만 상당의 1,575주를 매수했어요.
- Walker Financial Services 측이 2026년 2분기에 iShares Floating Rate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$419만 규모예요.
- Walker Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$164만예요.
- Walker Financial Services 측은 2026년 2분기에 Verisk Analytics 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walker Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.23억 중 81% 비중을 차지해요.
- Walker Financial Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Walker Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.23억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Walker Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.