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Walker Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 323 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
8,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,99%
Retorno est. (1 ano)
+8,03%
Retorno est. (3 anos)
+18,86%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 323 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 18,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,63%
Posição
48
Nova
5
Aumentada
15
Reduzida
23
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 4,19 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 4,04 mi |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 3,81 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,06 mi |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 2,77 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,64 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,52 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 986 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 482 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,92% |
| 2 | Bens de consumo básico | 0,94% |
| 3 | Tecnologia | 0,91% |
| 4 | Financeiro | 0,53% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 1 mi | 0,31% |
34.082
-1.495
| -4% | -US$ 42,7 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
27
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 926 mil | 0,29% |
11.396
-3.712
| -25% | -US$ 293 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
28
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$ 1,49 bi
| US$ 701 mil | 0,22% |
13.343
-4.607
| -26% | -US$ 245 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 544 mil | 0,17% |
1.660
-67
| -4% | -US$ 20,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
30
Elevance Health
ELV
US$ 95,4 bi
| US$ 504 mil | 0,16% |
1.302
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
31
Sysco
SYY
US$ 40 bi
| US$ 469 mil | 0,15% |
5.616
+12
| +0,2% | +US$ 908 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 419 mil | 0,13% |
561
-14
| -2% | -US$ 10,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 400 mil | 0,12% |
581
+1
| +0,2% | +US$ 667 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 389 mil | 0,12% |
1.051
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
35
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 373 mil | 0,12% |
+1.575
| Nova | +US$ 362 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 318 mil | 0,1% |
+755
| Nova | +US$ 300 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 300 mil | 0,09% |
989
+3
| +0,3% | +US$ 860 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
38
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 295 mil | 0,09% |
12.773
-509
| -4% | -US$ 11,8 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
39
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 269 mil | 0,08% |
+1.650
| Nova | +US$ 255 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Duke Energy
DUK
US$ 97,4 bi
| US$ 263 mil | 0,08% |
+2.076
| Nova | +US$ 262 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
41
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 252 mil | 0,08% |
1.845
-108
| -6% | -US$ 16,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
42
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 238 mil | 0,07% |
1.436
-69
| -5% | -US$ 12,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 215 mil | 0,07% |
+609
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
44
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 211 mil | 0,07% |
282
-209
| -43% | -US$ 152 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
45
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 207 mil | 0,06% |
586
-75
| -11% | -US$ 24,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
Kroger
KR
US$ 39,4 bi
| – | – |
-3.138
| Encerrada | -US$ 227 mil | – |
|
47
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| – | – |
-1.257
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
48
Verisk Analytics
VRSK
US$ 25,5 bi
| – | – |
-2.031
| Encerrada | -US$ 385 mil | – |
|
Fundos semelhantes
MCM
Revisão da carteira de Walker Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Walker Financial Services detinha 48 posições avaliadas em US$ 323 mi, alta de 11% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Walker Financial Services alocou US$ 18,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 15 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.575 ações no valor de US$ 373 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,64 mi.
- A maior compra de Walker Financial Services no T2 2026 foi Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.575 ações no valor de US$ 373 mil.
- Walker Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Floating Rate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,19 mi.
- A maior redução de Walker Financial Services em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,64 mi.
- Walker Financial Services encerrou totalmente sua posição em Verisk Analytics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 385 mil.
- As dez maiores posições de Walker Financial Services representam 81% de sua carteira de US$ 323 mi no T2 2026.
- Walker Financial Services abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Walker Financial Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 323 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Walker Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.