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WFS
Walker Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 323 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
8,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,99%
Retorno est. (1 ano)
+8,03%
Retorno est. (3 anos)
+18,86%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 323 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 18,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,63%
Posição
48
Nova
5
Aumentada
15
Reduzida
23
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 4,19 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 4,04 mi |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 3,81 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,06 mi |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 2,77 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,64 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,52 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 986 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 482 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,92% |
| 2 | Bens de consumo básico | 0,94% |
| 3 | Tecnologia | 0,91% |
| 4 | Financeiro | 0,53% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 43,1 mi | 13,34% |
851.969
+75.265
| +10% | +US$ 3,81 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 37,4 mi | 11,57% |
732.529
+82.249
| +13% | +US$ 4,19 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 29,3 mi | 9,06% |
975.719
+26.540
| +3% | +US$ 796 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 26,9 mi | 8,32% |
928.968
+144.295
| +18% | +US$ 4,04 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 26,7 mi | 8,27% |
842.806
-47.834
| -5% | -US$ 1,52 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 24,7 mi | 7,64% |
241.916
+26.868
| +12% | +US$ 2,77 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 21,2 mi | 6,55% |
69.882
+9.277
| +15% | +US$ 2,63 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 19,9 mi | 6,16% |
93.563
+14.962
| +19% | +US$ 3,06 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 16,7 mi | 5,18% |
500.108
+32.966
| +7% | +US$ 1,1 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 14,7 mi | 4,56% |
597.458
+69.102
| +13% | +US$ 1,71 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 7,47 mi | 2,31% |
75.444
-16.592
| -18% | -US$ 1,64 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 6,87 mi | 2,13% |
82.973
+11.531
| +16% | +US$ 919 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 6,63 mi | 2,05% |
93.008
+13.769
| +17% | +US$ 959 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$ 1,8 bi
| US$ 5,81 mi | 1,8% |
116.637
-7.931
| -6% | -US$ 395 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 4,19 mi | 1,3% |
92.048
-23.901
| -21% | -US$ 1,09 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 3,92 mi | 1,21% |
35.541
-2.125
| -6% | -US$ 234 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 3,87 mi | 1,2% |
77.753
-4.397
| -5% | -US$ 219 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 3,19 mi | 0,99% |
37.346
-11.773
| -24% | -US$ 986 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 3,13 mi | 0,97% |
107.751
-6.690
| -6% | -US$ 194 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 2,37 mi | 0,73% |
40.236
-8.157
| -17% | -US$ 482 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,65 mi | 0,51% |
14.609
+6.778
| +87% | +US$ 841 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,5 mi | 0,46% |
5.186
-1.006
| -16% | -US$ 288 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,45 mi | 0,45% |
3.892
-643
| -14% | -US$ 260 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,16 mi | 0,36% |
2.319
-814
| -26% | -US$ 391 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,1 mi | 0,34% |
1.496
-535
| -26% | -US$ 368 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Walker Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Walker Financial Services detinha 48 posições avaliadas em US$ 323 mi, alta de 11% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Walker Financial Services alocou US$ 18,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 15 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.575 ações no valor de US$ 373 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,64 mi.
- A maior compra de Walker Financial Services no T2 2026 foi Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.575 ações no valor de US$ 373 mil.
- Walker Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Floating Rate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,19 mi.
- A maior redução de Walker Financial Services em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,64 mi.
- Walker Financial Services encerrou totalmente sua posição em Verisk Analytics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 385 mil.
- As dez maiores posições de Walker Financial Services representam 81% de sua carteira de US$ 323 mi no T2 2026.
- Walker Financial Services abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Walker Financial Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 323 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Walker Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.