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NRW
Nova R Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 343 mi
Giro
12,77%
Retorno est. (1 ano)
17,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,62%
Retorno est. (1 ano)
+17,7%
Retorno est. (3 anos)
+54,48%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 343 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,4 mi
(+9,4%)
Fluxo de capital
+US$ 1,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,9%
Posição
94
Nova
4
Aumentada
40
Reduzida
39
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 5,96 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 974 mil |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 825 mil |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 642 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
|
+US$ 3,39 mi |
| 2 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 833 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 689 mil |
| 5 |
BlackRock Health Sciences Trust
BME
|
+US$ 544 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,09% |
| 2 | Tecnologia | 7,31% |
| 3 | Saúde | 3,15% |
| 4 | Financeiro | 2,68% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 45,9 mi | 13,38% |
777.537
+100.794
| +15% | +US$ 5,96 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 27,3 mi | 7,95% |
36.391
-367
| -1% | -US$ 267 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 23,6 mi | 6,9% |
259.158
+7.304
| +3% | +US$ 642 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 22,1 mi | 6,44% |
59.634
+2.723
| +5% | +US$ 974 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$ 2,66 bi
| US$ 21,3 mi | 6,22% |
249.662
+6.673
| +3% | +US$ 524 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 19,4 mi | 5,66% |
406.451
+17.238
| +4% | +US$ 825 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 19,4 mi | 5,65% |
385.525
+20.006
| +5% | +US$ 1,01 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 13,4 mi | 3,9% |
138.277
-930
| -0,7% | -US$ 89,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 10,4 mi | 3,04% |
117.014
+3.268
| +3% | +US$ 290 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,23 bi
| US$ 9,49 mi | 2,77% |
95.762
-1.915
| -2% | -US$ 184 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
| US$ 9,03 mi | 2,63% |
26.655
-926
| -3% | -US$ 304 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 7,91 mi | 2,31% |
19.881
+94
| +0,5% | +US$ 41,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 7,75 mi | 2,26% |
102.452
+68
| +0,1% | +US$ 4,98 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,24 mi | 2,11% |
25.007
-23
| -0,1% | -US$ 6,58 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
BlackRock Health Sciences Trust
BME
US$ 569 mi
| US$ 6,05 mi | 1,77% |
140.936
-13.681
| -9% | -US$ 544 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 5,88 mi | 1,71% |
71.720
+2.735
| +4% | +US$ 216 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 5,08 mi | 1,48% |
61.372
+1.302
| +2% | +US$ 104 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,99 mi | 1,46% |
9.976
-90
| -0,9% | -US$ 43,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 4,91 mi | 1,43% |
68.955
-5.934
| -8% | -US$ 413 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,64 mi | 1,06% |
15.278
-413
| -3% | -US$ 104 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 3,29 mi | 0,96% |
66.413
+7.774
| +13% | +US$ 380 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 3,17 mi | 0,93% |
35.994
-94
| -0,3% | -US$ 6,78 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$ 1,82 bi
| US$ 2,97 mi | 0,87% |
11.920
-117
| -1% | -US$ 26,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
STMicroelectronics
STM
US$ 40,6 bi
| US$ 2,87 mi | 0,84% |
38.305
-524
| -1% | -US$ 31,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Garmin
GRMN
US$ 54,9 bi
| US$ 2,79 mi | 0,81% |
11.731
-8
| -0,1% | -US$ 1,95 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Nova R Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Nova R Wealth detinha 94 posições avaliadas em US$ 343 mi, alta de 9,4% em relação a US$ 313 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Nova R Wealth mostra 4 novas, 40 aumentaram, 39 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional International High Profitability ETF: 11.139 ações no valor de US$ 380 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Treasury ETF, estimada em US$ 3,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Nova R Wealth no T2 2026 foi Dimensional International High Profitability ETF: 11.139 ações no valor de US$ 380 mil.
- Nova R Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,96 mi.
- A maior redução de Nova R Wealth em T2 2026 foi em Bluerock Private Real Estate Fund, com um corte estimado de US$ 2,05 mi.
- Nova R Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,39 mi.
- As dez maiores posições de Nova R Wealth representam 62% de sua carteira de US$ 343 mi no T2 2026.
- Nova R Wealth abriu 4 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Nova R Wealth subiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 343 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Nova R Wealth referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.