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Nova R Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 341 mi
Giro
6,59%
Retorno est. (1 ano)
12,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0%
Retorno est. (1 ano)
+12,71%
Retorno est. (3 anos)
+60,65%
Retorno est. (5 anos)
+57,36%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 341 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,42 mi
(-0,41%)
Fluxo de capital
+US$ 243 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,67%
Posição
91
Nova
5
Aumentada
34
Reduzida
43
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 2,75 mi |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
|
+US$ 480 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 430 mil |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 260 mil |
| 5 |
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
|
+US$ 248 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+US$ 585 mil |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 494 mil |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 463 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 435 mil |
| 5 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+US$ 367 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,57% |
| 2 | Tecnologia | 7,62% |
| 3 | Saúde | 3,42% |
| 4 | Financeiro | 2,71% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,3 bi
| US$ 290 mil | 0,08% |
1.743
+1
| +0,1% | +US$ 166 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
77
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,3 bi
| US$ 264 mil | 0,08% |
3.977
+14
| +0,4% | +US$ 986 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
78
NovaGold Resources
NG
US$ 2,51 bi
| US$ 254 mil | 0,07% |
39.063
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
79
McDonald's
MCD
US$ 194 bi
| US$ 235 mil | 0,07% |
1.018
-17
| -2% | -US$ 4,48 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
80
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 231 mil | 0,07% |
2.339
+18
| +0,8% | +US$ 1,88 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
81
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 221 mil | 0,06% |
+2.456
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
82
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 220 mil | 0,06% |
619
-40
| -6% | -US$ 14,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
83
ADT
ADT
US$ 7,24 bi
| US$ 218 mil | 0,06% |
35.840
+288
| +0,8% | +US$ 2,04 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
84
Procter & Gamble
PG
US$ 393 bi
| US$ 218 mil | 0,06% |
1.497
+66
| +5% | +US$ 9,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
85
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 214 mil | 0,06% |
+1.475
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
86
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 209 mil | 0,06% |
2.523
-159
| -6% | -US$ 14,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
87
Coca-Cola
KO
US$ 425 bi
| US$ 208 mil | 0,06% |
+2.417
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
88
Travelers Companies
TRV
US$ 83 bi
| US$ 206 mil | 0,06% |
+577
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
89
Banco Santander
SAN
US$ 176 bi
| US$ 153 mil | 0,04% |
11.086
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
90
Opção de compra
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 155 bi
| US$ 5,86 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
91
Home Depot
HD
US$ 344 bi
| – | – |
-575
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
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FC
Revisão da carteira de Nova R Wealth no T3 2026
No T3 2026, Nova R Wealth detinha 91 posições no valor de US$ 341 mi, uma queda de 0,41% em relação a US$ 343 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Nova R Wealth mostra 5 novas, 34 aumentaram, 43 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF: 10.026 ações no valor de US$ 468 mil. A maior venda foi de iShares US Equity Factor ETF, estimada em US$ 585 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Nova R Wealth no T3 2026 foi BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF: 10.026 ações no valor de US$ 468 mil.
- Nova R Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,75 mi.
- A maior redução de Nova R Wealth em T3 2026 foi em iShares US Equity Factor ETF, com um corte estimado de US$ 585 mil.
- Nova R Wealth encerrou totalmente sua posição em Home Depot no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 203 mil.
- As dez maiores posições de Nova R Wealth representam 62% de sua carteira de US$ 341 mi no T3 2026.
- Nova R Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Nova R Wealth caiu 0,41% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 341 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Nova R Wealth referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.