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Nova R Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.41억
회전율
6.59%
1년 추정 수익률
12.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0%
1년 예상 수익률
+12.71%
3년 예상 수익률
+60.65%
5년 예상 수익률
+57.36%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.41억
AUM 성장
-US$142만
(-0.41%)
자금 흐름
+US$24.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.67%
보유액
91
신규
5
증가
34
축소
43
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$275만 |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
|
+US$48만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$43만 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$26만 |
| 5 |
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
|
+US$24.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+US$58.5만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$49.4만 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$46.3만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$43.5만 |
| 5 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+US$36.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.57% |
| 2 | 정보기술 | 7.62% |
| 3 | 헬스케어 | 3.42% |
| 4 | 금융 | 2.71% |
| 5 | 임의소비재 | 1.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$968억
| US$29만 | 0.08% |
1,743
+1
| +0.1% | +US$166 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
77
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$146억
| US$26.4만 | 0.08% |
3,977
+14
| +0.4% | +US$986 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
78
NovaGold Resources
NG
US$26.8억
| US$25.4만 | 0.07% |
39,063
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
79
McDonald's
MCD
US$1983억
| US$23.5만 | 0.07% |
1,018
-17
| -2% | -US$4.48천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
80
Abbott
ABT
US$1999억
| US$23.1만 | 0.07% |
2,339
+18
| +0.8% | +US$1.88천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
81
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2227억
| US$22.1만 | 0.06% |
+2,456
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
82
Tesla
TSLA
US$1.52조
| US$22만 | 0.06% |
619
-40
| -6% | -US$1.43만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
83
ADT
ADT
US$72.3억
| US$21.8만 | 0.06% |
35,840
+288
| +0.8% | +US$2.04천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
84
Procter & Gamble
PG
US$3878억
| US$21.8만 | 0.06% |
1,497
+66
| +5% | +US$9.7천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
85
Merck
MRK
US$3710억
| US$21.4만 | 0.06% |
+1,475
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
86
Southern Company
SO
US$1078억
| US$20.9만 | 0.06% |
2,523
-159
| -6% | -US$1.45만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
87
Coca-Cola
KO
US$4121억
| US$20.8만 | 0.06% |
+2,417
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
88
Travelers Companies
TRV
US$810억
| US$20.6만 | 0.06% |
+577
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
89
Banco Santander
SAN
US$1740억
| US$15.3만 | 0.04% |
11,086
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
90
콜옵션
Intuitive Surgical
ISRG
US$1703억
| US$5.86천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
91
Home Depot
HD
US$3546억
| – | – |
-575
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
유사한 펀드
SP
Nova R Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Nova R Wealth의 보유 포지션은 91개, 총액은 US$3.41억였으며 전 분기 US$3.43억보다 0.41% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Nova R Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 34개 증가, 43개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF 주식으로, 10,026주를 보유했으며 가치는 US$46.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares US Equity Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$58.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Nova R Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF 주식으로, US$46.8만 상당의 10,026주를 매수했어요.
- Nova R Wealth 측이 2026년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$275만 규모예요.
- Nova R Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares US Equity Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$58.5만예요.
- Nova R Wealth 측은 2026년 3분기에 Home Depot 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nova R Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.41억 중 62% 비중을 차지해요.
- Nova R Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Nova R Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.41% 하락해 US$3.41억 규모가 됐어요.
2026년 10월 26일에 제출된 Nova R Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.