¡Ya estamos en !
Descubre más
Nova R Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 341 M
Rotación
6.59%
Rendimiento estimado a 1 año
12.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.36%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 341 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.42 M
(-0.41%)
Flujo de capital
+USD 243 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.67%
Posición
91
Nuevas
5
Aumentadas
34
Reducidas
43
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 2.75 M |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
|
+USD 480 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 430 k |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 260 k |
| 5 |
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
|
+USD 248 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+USD 585 k |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 494 k |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 463 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 435 k |
| 5 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+USD 367 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.57% |
| 2 | Tecnología | 7.62% |
| 3 | Salud | 3.42% |
| 4 | Finanzas | 2.71% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 94.9 mil M
| USD 290 k | 0.08% |
1,743
+1
| +0.1% | +USD 166 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
77
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.3 mil M
| USD 264 k | 0.08% |
3,977
+14
| +0.4% | +USD 986 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
78
NovaGold Resources
NG
USD 2444 M
| USD 254 k | 0.07% |
39,063
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
79
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 235 k | 0.07% |
1,018
-17
| -2% | -USD 4.48 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
80
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 231 k | 0.07% |
2,339
+18
| +0.8% | +USD 1.88 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
81
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 217 mil M
| USD 221 k | 0.06% |
+2,456
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
82
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 220 k | 0.06% |
619
-40
| -6% | -USD 14.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
83
ADT
ADT
USD 7232 M
| USD 218 k | 0.06% |
35,840
+288
| +0.8% | +USD 2.04 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
84
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 218 k | 0.06% |
1,497
+66
| +5% | +USD 9.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
85
Merck
MRK
USD 361 mil M
| USD 214 k | 0.06% |
+1,475
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
86
Southern Company
SO
USD 110 mil M
| USD 209 k | 0.06% |
2,523
-159
| -6% | -USD 14.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
87
Coca-Cola
KO
USD 426 mil M
| USD 208 k | 0.06% |
+2,417
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
88
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
| USD 206 k | 0.06% |
+577
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
89
Banco Santander
SAN
USD 175 mil M
| USD 153 k | 0.04% |
11,086
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
90
Opción de compra
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 5.86 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
91
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| – | – |
-575
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
Fondos similares
FC
Revisión del portafolio de Nova R Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Nova R Wealth mantenía 91 posiciones valuadas en USD 341 M, un 0.41% menos que los USD 343 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Nova R Wealth muestra 5 nuevos, Aumentaron 34, 43 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF: 10,026 acciones con un valor de USD 468 k. La mayor venta fue iShares US Equity Factor ETF, por un valor estimado de USD 585 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Nova R Wealth en T3 2026 fue BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF: 10,026 acciones por un valor de USD 468 k.
- Nova R Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.75 M.
- La mayor reducción de Nova R Wealth durante T3 2026 fue en iShares US Equity Factor ETF, con un recorte estimado de USD 585 k.
- Nova R Wealth cerró por completo su posición en Home Depot en T3 2026, con una venta estimada de USD 203 k.
- Las diez principales posiciones de Nova R Wealth representan 62% de su cartera de USD 341 M en T3 2026.
- Nova R Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Nova R Wealth cayó 0.41% frente al trimestre anterior, hasta USD 341 M.
Según el Informe 13F de Nova R Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.